富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別
11.7038
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.94億 | 台幣 | 5.9957 | -0.04 | -0.71% | +0.80% | +4.42% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,634萬 | 人民幣 | 5.5408 | -0.03 | -0.55% | +0.19% | +2.38% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣236萬 | 美元 | 7.2874 | -0.04 | -0.55% | +0.63% | +4.74% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,571萬 | 台幣 | 11.0132 | -0.02 | -0.22% | +1.79% | +5.01% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣794萬 | 人民幣 | 11.7191 | -0.01 | -0.05% | +1.29% | +3.32% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,293萬 | 台幣 | 10.3362 | -0.02 | -0.22% | +1.93% | +6.35% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.67萬 | 美元 | 11.7038 | -0.01 | -0.05% | +1.68% | +5.77% | 本頁基金 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.7038 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 11.71 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 11.7043 | +0.0181 | +0.15% |
| 2025/03/27 | 11.6862 | -0.0128 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 11.699 | -0.0158 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 11.7148 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.73 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.75 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 11.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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