富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別
11.877
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.81億 | 台幣 | 5.6071 | +0.01 | +0.18% | -4.79% | -3.85% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,459萬 | 人民幣 | 5.4883 | +0.00 | +0.02% | +0.25% | +0.57% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,345萬 | 台幣 | 10.4672 | +0.02 | +0.19% | -3.26% | -2.18% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣225萬 | 美元 | 7.2842 | +0.00 | +0.04% | +1.60% | +3.24% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣764萬 | 人民幣 | 11.7866 | +0.00 | +0.02% | +1.87% | +2.23% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 9.8330 | +0.02 | +0.19% | -3.03% | -1.57% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.91萬 | 美元 | 11.8770 | +0.00 | +0.04% | +3.19% | +4.83% | 本頁基金 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.877 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 11.8726 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 11.8553 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 11.8603 | -0.0166 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 11.8769 | +0.0135 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 11.8634 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 11.8726 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 11.8719 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 11.8634 | +0.0192 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 11.8442 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 11.8524 | +0.0148 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 11.8376 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 11.8227 | +0.0295 | +0.25% |
| 2025/06/23 | 11.7932 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 11.7842 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 11.7859 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 11.7856 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.7806 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 11.7617 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 11.7617 | -0.0247 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 11.7864 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 11.7755 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 11.7505 | +0.0156 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 11.7349 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 11.7206 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 11.7378 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 11.7376 | +0.0297 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 11.7079 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 11.7043 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/29 | 11.7054 | +0.0236 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
