富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別
6.0495
台幣
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 6.0495 | -0.00 | -0.08% | +3.29% | +6.03% | 本頁基金 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3,024萬 | 人民幣 | 5.6483 | +0.00 | +0.07% | +1.17% | +4.33% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,268萬 | 台幣 | 10.7936 | -0.01 | -0.08% | +4.79% | +6.66% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣251萬 | 美元 | 7.3645 | +0.00 | +0.06% | +3.78% | +7.52% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣840萬 | 人民幣 | 11.5935 | +0.01 | +0.07% | +1.93% | +5.19% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.13萬 | 美元 | 11.5192 | +0.01 | +0.06% | +4.39% | +8.08% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 台幣 | 10.1055 | -0.01 | -0.08% | +6.21% | +8.09% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.0495 | -0.0049 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 6.0544 | +0.0041 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 6.0503 | -0.0155 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 6.0658 | +0.0027 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 6.0631 | -0.0022 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 6.0653 | -0.0084 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 6.0737 | +0.0168 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 6.0569 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 6.0567 | +0.0432 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 6.0135 | +0.0035 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 6.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.01 | -0.0300 | -0.50% |
| 2024/11/01 | 6.04 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 6.07 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 6.08 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 6.11 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 6.12 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 6.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 6.13 | +0.0200 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 6.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 6.11 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 6.12 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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