富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別
11.2287
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.66億 | 台幣 | 5.8303 | -0.00 | -0.04% | -0.01% | +3.21% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,347萬 | 人民幣 | 5.4632 | +0.00 | +0.06% | -0.16% | +3.70% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 11.2287 | -0.00 | -0.04% | +0.51% | +3.73% | 本頁基金 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 美元 | 7.3631 | +0.01 | +0.09% | -0.01% | +6.55% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣746萬 | 人民幣 | 12.0938 | +0.01 | +0.06% | +0.35% | +4.21% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,335萬 | 台幣 | 10.5944 | -0.00 | -0.04% | +0.56% | +4.43% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.27萬 | 美元 | 12.3685 | +0.01 | +0.09% | +0.49% | +7.14% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2287 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 11.2329 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 11.2313 | +0.0116 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 11.2197 | +0.0124 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 11.2073 | -0.0261 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 11.2334 | +0.0106 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 11.2228 | -0.0084 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 11.2312 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 11.2389 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.233 | +0.0142 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 11.2188 | +0.0050 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 11.2138 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 11.2049 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 11.2056 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.1967 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 11.1997 | +0.0295 | +0.26% |
| 2026/01/02 | 11.1702 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 11.1718 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 11.1852 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 11.1881 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 11.1811 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 11.1829 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 11.1765 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 11.1807 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 11.1807 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 11.1851 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.1794 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.1744 | +0.0276 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 11.1468 | +0.0315 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 11.1153 | -0.0165 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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