富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別
11.1794
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxx USD Asia Bond
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.69億 | 台幣 | 5.8348 | +0.00 | +0.04% | +2.78% | +2.95% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,378萬 | 人民幣 | 5.4733 | -0.00 | -0.02% | +3.59% | +3.22% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 11.1794 | +0.00 | +0.04% | +3.32% | +3.42% | 本頁基金 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 美元 | 7.3566 | -0.00 | -0.01% | +6.26% | +5.97% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣807萬 | 人民幣 | 12.0541 | -0.00 | -0.02% | +4.18% | +3.83% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,331萬 | 台幣 | 10.5403 | +0.01 | +0.05% | +3.95% | +4.15% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.1萬 | 美元 | 12.2961 | -0.00 | -0.01% | +6.83% | +6.55% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | 0.00% | 0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1794 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 11.1744 | +0.0276 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 11.1468 | +0.0315 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 11.1153 | -0.0165 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 11.1318 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 11.1176 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 11.1065 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 11.1085 | -0.0137 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 11.1222 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 11.1412 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 11.1463 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 11.1528 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 11.1449 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 11.1599 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 11.1584 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 11.156 | -0.0183 | -0.16% |
| 2025/11/25 | 11.1743 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 11.1708 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 11.157 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 11.1418 | +0.0181 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 11.1237 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 11.1283 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 11.1251 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 11.1181 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 11.1201 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 11.1292 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 11.1258 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 11.1038 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 11.1084 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 11.0952 | +0.0199 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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