元大新東協平衡基金-新台幣
9.71
台幣
+0.09 (0.94%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.52% | -- | 1/77 | 100% |
| 3個月 | +5.66% | -- | 4/77 | 95% |
| 6個月 | +14.10% | -- | 1/77 | 100% |
| 1年 | +22.29% | -- | 6/77 | 92% |
| 3年 | +11.74% | -- | 2/77 | 97% |
| 5年 | +8.25% | -- | 37/77 | 52% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.83% | -- | 2/77 | 97% |
| 2023年 | -1.24% | -- | 72/77 | 6% |
| 2022年 | -8.92% | -- | 9/77 | 88% |
| 2021年 | +6.11% | -- | 15/77 | 81% |
| 2020年 | -7.73% | -- | 62/77 | 19% |
| 2019年 | +3.78% | -- | 56/77 | 27% |
| 2018年 | -10.56% | -- | 26/77 | 66% |
| 2017年 | +2.74% | -- | 46/77 | 40% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.08%
(高點9.15 ➔ 低點7.77)
2022/04/06~2022/07/13
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/09回原高點
26個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.40%
(高點8.93 ➔ 低點6.84)
2020/01/30~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.75%
(高點9.60 ➔ 低點6.84)
2018/04/16~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2024/09回原高點
55個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.44% | -- |
| 3年 | 8.25% | -- |
| 5年 | 12.50% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
