元大新東協平衡基金-新台幣
9.71
台幣
+0.09 (0.94%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.71 | +0.0900 | +0.94% |
| 2024/12/02 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/29 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/28 | 9.62 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/27 | 9.63 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 9.6 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/25 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/22 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/21 | 9.62 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/20 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 9.58 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2024/11/11 | 9.5 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 9.48 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 9.51 | +0.1500 | +1.60% |
| 2024/11/06 | 9.36 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 9.38 | +0.0900 | +0.97% |
| 2024/11/04 | 9.29 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 9.24 | -0.0800 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 9.32 | -0.0700 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 9.39 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 9.42 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/25 | 9.47 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.47 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 9.5 | -0.0400 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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