元大新東協平衡基金-人民幣
12.76
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 84.74% |
| 國外亞洲不含日本 | 63.38% |
| 國外存託憑證亞洲不含日本 | 11.21% |
| 國外北美 | 5.30% |
| 國外存託憑證北美 | 4.85% |
| 存款 | 7.91% |
| 活期存款 | 7.91% |
| 債券 | 4.99% |
| 買賣斷債券 | 4.99% |
| 政府公債 | 4.99% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.54% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 6.80% |
| SEA LTD-ADR | 5.06% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 5.02% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.78% |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | 3.46% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.17% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.96% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 2.19% |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 2.12% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.54% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 6.80% |
| SEA LTD-ADR | 5.06% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 5.02% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.78% |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | 3.46% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.17% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.96% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 2.19% |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 2.12% |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 2.08% |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1.91% |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 1.88% |
| MALAYAN BANKING BHD | 1.84% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.71% |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 1.71% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1.64% |
| KEPPEL LTD | 1.64% |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 1.60% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1.53% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.49% |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1.40% |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 1.30% |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1.27% |
| PTT PCL-NVDR | 1.20% |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 1.13% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1.12% |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 1.10% |
| AMMB HOLDINGS BHD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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