元大新東協平衡基金-人民幣
11.68
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 15.93% |
| 活期存款 | 15.93% |
| 債券 | 4.26% |
| 買賣斷債券 | 4.26% |
| 政府公債 | 4.26% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8.67% |
| SEA LTD-ADR | 7.55% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5.02% |
| SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025 | 4.99% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4.64% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 4.10% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.97% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.97% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 2.20% |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.06% |
| SEA LTD-ADR | 6.43% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5.91% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025 | 5.23% |
| SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025 | 5.21% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 4.32% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4.31% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.30% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3.01% |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2.20% |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 2.07% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 2.05% |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 1.96% |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | 1.95% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1.79% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.68% |
| MALAYAN BANKING BHD | 1.66% |
| BDO UNIBANK INC | 1.48% |
| CP ALL PCL-NVDR | 1.47% |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 1.46% |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 1.35% |
| PTT PCL-NVDR | 1.35% |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1.22% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 1.18% |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 1.15% |
| TENAGA NASIONAL BHD | 1.12% |
| SCB X PCL-NVDR | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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