元大新東協平衡基金-人民幣
11.48
人民幣
+0.15 (1.32%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 7/27 | 74% | -1100.0萬 | 7/27 | 74% | -800.0萬 | 21/27 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +700.0萬 | 7/27 | 74% | -3300.0萬 | 1/27 | 100% | -2600.0萬 | 27/27 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1180.9萬 | 7/27 | 74% | -6702.4萬 | 1/27 | 100% | -5521.5萬 | 7/27 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2394.5萬 | 7/27 | 74% | -1.1億 | 21/27 | 22% | -8522.6萬 | 7/27 | 74% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +112.9萬 | -312.0萬 | -199.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +232.7萬 | -418.8萬 | -186.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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