元大新東協平衡基金-人民幣
11.68
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +230.5萬 | 1/27 | 100% | -385.1萬 | 1/27 | 100% | -154.6萬 | 1/27 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +630.5萬 | 1/27 | 100% | -1785.1萬 | 1/27 | 100% | -1154.6萬 | 1/27 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1130.5萬 | 7/27 | 74% | -6685.1萬 | 1/27 | 100% | -5554.6萬 | 27/27 | -- |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2330.5萬 | 7/27 | 74% | -1.4億 | 1/27 | 100% | -1.2億 | 27/27 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +18.6萬 | -23.2萬 | -4.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +18.6萬 | -123.2萬 | -104.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +18.6萬 | -123.2萬 | -104.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +118.6萬 | -623.2萬 | -504.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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