元大新東協平衡基金-人民幣
11.05
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 11.05 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 11.08 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/03/25 | 11.01 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 10.87 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 10.94 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/14 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/13 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.87 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 11 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.13 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 11.2 | +0.1600 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/27 | 11.08 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 11.14 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 11.06 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/02/24 | 11.18 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/02/21 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 11.26 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/18 | 11.43 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/02/17 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
