元大新東協平衡基金-人民幣
12.76
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.76 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 12.74 | +0.1000 | +0.79% |
| 2026/01/22 | 12.64 | +0.1000 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 12.54 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/20 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 12.58 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 12.53 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 12.56 | +0.0600 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 12.5 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 12.46 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 12.47 | -0.1300 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 12.61 | +0.0900 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 12.52 | +0.1800 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 12.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 12.34 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 12.37 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/26 | 12.43 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 12.45 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.44 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 12.43 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 12.28 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 12.24 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 12.3 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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