元大新東協平衡基金-人民幣
11.48
人民幣
+0.15 (1.32%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.48 | +0.1500 | +1.32% |
| 2024/12/02 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/29 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/25 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 11.3 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/20 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 11.32 | +0.1000 | +0.89% |
| 2024/11/18 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.2 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 11.2 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/11/07 | 11.11 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 11.05 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 10.98 | +0.0900 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 10.87 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 10.93 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 11.04 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 11.14 | -0.0800 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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