元大新東協平衡基金-人民幣
11.68
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 11.66 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.63 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/04 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 11.57 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/30 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.58 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.51 | +0.1600 | +1.41% |
| 2025/06/23 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/20 | 11.36 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/06/19 | 11.41 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/06/18 | 11.52 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/06/17 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 11.58 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/12 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/09 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 11.66 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/04 | 11.61 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/03 | 11.63 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/02 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 11.68 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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