元大新東協平衡基金-新台幣
9.56
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 74.44% |
| 國外亞洲不含日本 | 53.84% |
| 國外存託憑證亞洲不含日本 | 10.35% |
| 國外存託憑證北美 | 6.24% |
| 國外北美 | 4.01% |
| 債券 | 14.88% |
| 買賣斷債券 | 14.88% |
| 金融債券主順位 | 5.25% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.23% |
| 政府公債 | 4.40% |
| 存款 | 8.02% |
| 活期存款 | 8.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 9.24% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 6.82% |
| SEA LTD-ADR | 6.73% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025 | 5.20% |
| SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025 | 5.19% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 4.47% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4.29% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.27% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.96% |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 2.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8.06% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 5.95% |
| SEA LTD-ADR | 5.38% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4.76% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.059% 04/07/2025 | 4.71% |
| SINGTEL GROUP TREASURY 3.25% 06/30/2025 | 4.69% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4.55% |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.35% 01/11/2048 | 3.98% |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 2.53% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.41% |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2.23% |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 2.15% |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1.90% |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | 1.86% |
| CP ALL PCL-NVDR | 1.85% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1.83% |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 1.83% |
| PUBLIC BANK BERHAD | 1.67% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1.65% |
| MALAYAN BANKING BHD | 1.50% |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 1.31% |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1.27% |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1.26% |
| BDO UNIBANK INC | 1.24% |
| PTT PCL-NVDR | 1.20% |
| TENAGA NASIONAL BHD | 1.12% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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