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元大新東協平衡基金-新台幣
9.56
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣2016/08/01無限制不配息台幣3.97億台幣9.5600+0.01+0.10%+0.31%+13.54%本頁基金
人民幣2016/08/01無限制不配息台幣671萬人民幣11.0500+0.00+0.00%-1.69%+10.17%看詳情
美元2016/08/01無限制不配息台幣42.53萬美元9.1080-0.02-0.20%-0.89%+9.75%看詳情
所有級別累計台幣4.41億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.06%--1/71100%
3個月+0.10%--30/7158%
6個月-0.10%--19/7173%
1年+13.54%--2/7197%
3年+6.10%--27/7162%
5年+37.75%--21/7170%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.31%--29/7159%
2024年+19.57%--5/7193%
2023年-1.24%--66/717%
2022年-8.92%--9/7187%
2021年+6.11%--15/7179%
2020年-7.73%--56/7121%
2019年+3.78%--50/7130%
2018年-10.56%--26/7163%
2017年+2.74%--46/7135%
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.08%
(高點9.15 ➔ 低點7.77)
2022/04/06~2022/07/13
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/09回原高點
26個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.40%
(高點8.93 ➔ 低點6.84)
2020/01/30~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.75%
(高點9.60 ➔ 低點6.84)
2018/04/16~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2024/09回原高點
55個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年8.64%--
3年8.51%--
5年9.43%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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