元大新東協平衡基金-新台幣
9.56
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.55 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 9.52 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/24 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.48 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 9.42 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/17 | 9.48 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 9.41 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 9.37 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.39 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 9.46 | -0.1200 | -1.25% |
| 2025/03/07 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 9.64 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 9.51 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/03 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.46 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/02/26 | 9.54 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/02/25 | 9.49 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/02/24 | 9.57 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 9.63 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/20 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/19 | 9.71 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/02/18 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/02/17 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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