PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
11.0908
台幣
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 11.0908 | +0.07 | +0.60% | -5.61% | +0.02% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 美元 | 11.6375 | +0.13 | +1.10% | -4.84% | +0.35% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,490萬 | 台幣 | 8.4945 | +0.05 | +0.60% | -6.08% | -0.43% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣3.25萬 | 美元 | 8.9066 | +0.10 | +1.10% | -5.27% | -0.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 11.0908 | +0.0663 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 11.0245 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/04/10 | 11.0206 | +0.0390 | +0.36% |
| 2025/04/09 | 10.9816 | +0.0784 | +0.72% |
| 2025/04/08 | 10.9032 | +0.0355 | +0.33% |
| 2025/04/07 | 10.8677 | -0.7251 | -6.25% |
| 2025/04/02 | 11.5928 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 11.5949 | +0.0549 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 11.58 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 11.72 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 11.78 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.75 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/03/21 | 11.66 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.72 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 11.7 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 11.64 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 11.55 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.6 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/10 | 11.61 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 11.72 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 11.75 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/04 | 11.76 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/03/03 | 11.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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