PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
12.4714
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 12.4714 | -0.03 | -0.22% | +6.14% | +5.87% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 13.5322 | -0.05 | -0.34% | +10.65% | +9.57% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,336萬 | 台幣 | 9.4014 | -0.02 | -0.22% | +5.85% | +5.62% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.43萬 | 美元 | 10.1957 | -0.03 | -0.34% | +10.38% | +9.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.4714 | -0.0272 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 12.4986 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 12.5115 | +0.0445 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 12.467 | -0.0345 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 12.5015 | +0.0312 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 12.4703 | +0.0280 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 12.4423 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 12.4506 | -0.0426 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 12.4932 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 12.4958 | +0.0192 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 12.4766 | -0.0156 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 12.4922 | +0.0255 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 12.4667 | -0.0101 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 12.4768 | +0.0514 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 12.4254 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 12.4195 | +0.0576 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 12.3619 | +0.0528 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 12.3091 | +0.0853 | +0.70% |
| 2025/11/21 | 12.2238 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/11/20 | 12.239 | -0.0165 | -0.13% |
| 2025/11/19 | 12.2555 | +0.0249 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 12.2306 | -0.0993 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 12.3299 | -0.0304 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 12.3603 | -0.0313 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 12.3916 | -0.0579 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 12.4495 | +0.0391 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 12.4104 | +0.0356 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 12.3748 | +0.1072 | +0.87% |
| 2025/11/07 | 12.2676 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 12.2721 | -0.0146 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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