PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型
13.043
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.17億 | 台幣 | 13.0430 | +0.03 | +0.24% | +3.48% | +8.89% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2016/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 14.1846 | +0.07 | +0.47% | +3.47% | +13.46% | 看詳情 |
| 新台幣月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2,336萬 | 台幣 | 9.8140 | +0.02 | +0.24% | +3.29% | +8.68% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2016/06/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.45萬 | 美元 | 10.6667 | +0.05 | +0.47% | +3.27% | +13.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.043 | +0.0312 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 13.0118 | +0.0193 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 12.9925 | +0.0418 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 12.9507 | +0.0937 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 12.857 | -0.0598 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 12.9168 | -0.0070 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 12.9238 | -0.0102 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.934 | +0.0123 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 12.9217 | +0.0018 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 12.9199 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 12.9235 | +0.0546 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 12.8689 | +0.0710 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 12.7979 | -0.0244 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 12.8223 | -0.0166 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 12.8389 | +0.0523 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 12.7866 | +0.1270 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 12.6596 | +0.0554 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 12.6042 | -0.0227 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 12.6269 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 12.6184 | -0.0128 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 12.6312 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 12.63 | +0.0375 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 12.5925 | +0.0366 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 12.5559 | +0.0516 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 12.5043 | +0.0329 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 12.4714 | -0.0272 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 12.4986 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 12.5115 | +0.0445 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 12.467 | -0.0345 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 12.5015 | +0.0312 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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