第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣
23.18
台幣
+0.30 (1.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.69億 | 台幣 | 23.1800 | +0.30 | +1.31% | +25.43% | +33.60% | 本頁基金 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,832萬 | 美元 | 23.3695 | +0.38 | +1.67% | +18.89% | +30.46% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.85萬 | 美元 | 23.3888 | +0.38 | +1.67% | +18.90% | +30.46% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣881萬 | 台幣 | 23.2300 | +0.31 | +1.35% | +25.43% | +33.66% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97萬 | 台幣 | 20.2400 | +0.27 | +1.35% | +8.35% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +13.74% | -0.07% | 2/11 | 82% |
| 3個月 | +25.37% | +3.46% | 3/11 | 73% |
| 6個月 | +21.36% | -1.78% | 2/11 | 82% |
| 1年 | +33.60% | +9.45% | 2/11 | 82% |
| 3年 | +14.64% | -20.32% | 2/11 | 82% |
| 5年 | +74.55% | +40.46% | 4/11 | 64% |
| 10年 | -- | +119.42% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +25.43% | -1.50% | 1/11 | 100% |
| 2023年 | +32.95% | +23.74% | 8/11 | 27% |
| 2022年 | -30.05% | -33.92% | 2/11 | 82% |
| 2021年 | +9.54% | +15.34% | 7/11 | 36% |
| 2020年 | +32.99% | +45.26% | 5/11 | 55% |
| 2019年 | +25.48% | +29.51% | 6/11 | 45% |
| 2018年 | -20.66% | -20.92% | 3/11 | 73% |
| 2017年 | +29.98% | +44.26% | 2/11 | 82% |
| 2016年 | -- | +18.61% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.57% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -5.88% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.52%
(高點18.22 ➔ 低點13.57)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2023/06回原高點
6個月回本
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
最大跌幅-32.68%
(高點60.25 ➔ 低點40.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.05%
(高點14.01 ➔ 低點9.66)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
最大跌幅-34.18%
(高點43.82 ➔ 低點28.84)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.22%
(高點13.78 ➔ 低點10.58)
2018/05/21~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
最大跌幅-27.70%
(高點42.35 ➔ 低點30.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2020/01回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.04% | 12.62% |
| 3年 | 22.82% | 25.57% |
| 5年 | 23.10% | 26.67% |
| 10年 | -- | 23.15% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
