第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣
21.16
台幣
+0.16 (0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 21.1600 | +0.16 | +0.76% | -6.99% | +7.63% | 本頁基金 |
| 美元 | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,165萬 | 美元 | 23.6500 | +0.10 | +0.43% | +4.28% | +19.81% | 看詳情 |
| 美元-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.1萬 | 美元 | 23.6699 | +0.10 | +0.43% | +4.27% | +19.85% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2016/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,259萬 | 台幣 | 21.2000 | +0.16 | +0.76% | -6.98% | +7.61% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2016/05/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.87萬 | 台幣 | 18.5300 | +0.14 | +0.76% | -6.65% | +8.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.16 | +0.1600 | +0.76% |
| 2025/07/09 | 21 | +0.2600 | +1.25% |
| 2025/07/08 | 20.74 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/07/07 | 20.6 | -0.2800 | -1.34% |
| 2025/07/03 | 20.88 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 20.78 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 20.69 | -0.5100 | -2.41% |
| 2025/06/30 | 21.2 | +0.5800 | +2.81% |
| 2025/06/27 | 20.62 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 20.47 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/06/25 | 20.31 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 20.3 | +0.2400 | +1.20% |
| 2025/06/23 | 20.06 | +0.1900 | +0.96% |
| 2025/06/20 | 19.87 | -0.2000 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 20.07 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 20 | -0.1500 | -0.74% |
| 2025/06/16 | 20.15 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/06/13 | 19.96 | -0.3100 | -1.53% |
| 2025/06/12 | 20.27 | -0.2400 | -1.17% |
| 2025/06/11 | 20.51 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/06/10 | 20.45 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/06/09 | 20.39 | +0.1700 | +0.84% |
| 2025/06/06 | 20.22 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/06/05 | 20.17 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/06/04 | 20.27 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 20.19 | +0.1800 | +0.90% |
| 2025/06/02 | 20.01 | -0.3100 | -1.53% |
| 2025/05/29 | 20.32 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/05/28 | 20.16 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/05/27 | 20.28 | +0.3100 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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