富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NB分配型
10.34
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.53% |
| 國外北美 | 81.23% |
| 台灣 | 4.20% |
| 上市半導體業 | 1.95% |
| 上市電子通路業 | 0.65% |
| 上市其他電子業 | 0.54% |
| 上櫃其他電子業 | 0.47% |
| 上市電子零組件業 | 0.41% |
| 上市運動休閒 | 0.17% |
| 上櫃半導體業 | 0.01% |
| 國外日本 | 3.73% |
| 國外存託憑證北美 | 2.32% |
| 台灣存託憑證特殊證券 | 0.05% |
| 債券 | 4.98% |
| 附條件債券 | 4.49% |
| 政府公債 | 4.49% |
| 買賣斷債券 | 0.49% |
| 政府公債 | 0.49% |
| 存款 | 4.27% |
| 活期存款 | 4.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 領航中期公司債ETF | 7.63% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 4.37% |
| State Street SPDR彭博非投資 | 3.82% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.77% |
| 領航總債券市場ETF | 3.60% |
| iShares安碩iBoxx高收益公司債 | 3.19% |
| iShares安碩信託iShares安碩5 | 3.18% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.00% |
| MICROSOFT CORP | 2.45% |
| 太平洋投資管理公司0-5年高收 | 2.38% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 領航中期公司債ETF | 7.63% |
| iShares安碩核心美國綜合債券E | 4.37% |
| State Street SPDR彭博非投資 | 3.82% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 3.77% |
| 領航總債券市場ETF | 3.60% |
| iShares安碩iBoxx高收益公司債 | 3.19% |
| iShares安碩信託iShares安碩5 | 3.18% |
| ALPHABET INC-CL A | 3.00% |
| MICROSOFT CORP | 2.45% |
| 太平洋投資管理公司0-5年高收 | 2.38% |
| 領航股利增值交易所交易基金 | 2.34% |
| NVIDIA CORP | 2.30% |
| BROADCOM INC | 2.25% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.94% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.89% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.78% |
| AMAZON.COM INC | 1.57% |
| 景順QQQ信託系列1 | 1.53% |
| iShares安碩擴大科技軟體類股E | 1.53% |
| 台積電 | 1.52% |
| BLACKROCK INC | 1.51% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.49% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.47% |
| iShares Broad USD High Yield | 1.37% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 1.30% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.25% |
| DTE ENERGY COMPANY | 1.11% |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.10% |
| Franklin High Yield Corporat | 1.08% |
| APPLE INC | 1.01% |
| LAM RESEARCH CORP | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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