富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NB分配型
10.34
美元
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣29.67億 | 台幣 | 7.8400 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.65% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.8億 | 台幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +7.57% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.93億 | 台幣 | 9.9500 | +0.00 | +0.00% | +2.47% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,072萬 | 美元 | 8.1600 | +0.01 | +0.12% | +2.26% | +10.88% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,532萬 | 美元 | 15.6700 | +0.04 | +0.26% | +3.16% | +11.93% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 7.9000 | +0.02 | +0.25% | +1.80% | +5.90% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 南非幣 | 4.7000 | -0.01 | -0.21% | -1.67% | -4.29% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣649萬 | 美元 | 10.3400 | +0.03 | +0.29% | +2.27% | +11.32% | 本頁基金 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,396萬 | 台幣 | 10.9900 | +0.00 | +0.00% | +3.29% | -- | 看詳情 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +3.07% | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.55萬 | 人民幣 | 16.2800 | +0.03 | +0.18% | +2.71% | +6.75% | 看詳情 |
| 新臺幣TISA | 2016/05/18 | - | 不配息 | 台幣131萬 | 台幣 | 11.0400 | +0.00 | +0.00% | +3.47% | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.66萬 | 南非幣 | 19.8100 | -0.05 | -0.25% | -0.10% | -2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣76.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.34 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 10.32 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 10.27 | +0.0900 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 10.18 | -0.1000 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 10.28 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 10.22 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 10.26 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 10.25 | +0.0800 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 10.17 | -0.0600 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 10.25 | +0.1100 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 10.14 | +0.0600 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 10.11 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 10.16 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/18 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 9.94 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 10.1 | -0.1200 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
