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富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型
15.19
人民幣
+0.05 (0.33%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
股票89.53%
國外北美83.18%
台灣5.48%
上市半導體業1.81%
上櫃文化創意業1.48%
上市電子通路業1.14%
上市生技醫療業0.40%
上市運動休閒0.37%
上櫃半導體業0.28%
國外存託憑證北美0.87%
存款7.53%
活期存款7.53%
債券3.64%
附條件債券2.45%
金融債1.52%
政府公債0.93%
買賣斷債券1.19%
政府公債1.19%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF8.06%
iShares iBoxx高收益公司債ETF7.52%
iShares安碩核心美國綜合債券E7.42%
領航總債券市場ETF6.46%
SPDR彭博高收益債券指數股票型6.43%
領航股利增值交易所交易基金5.36%
景順QQQ信託系列14.01%
NVIDIA CORP2.36%
JPMORGAN CHASE & CO2.19%
ALPHABET INC-CL A2.05%
台積電2.00%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF8.06%
iShares iBoxx高收益公司債ETF7.52%
iShares安碩核心美國綜合債券E7.42%
領航總債券市場ETF6.46%
SPDR彭博高收益債券指數股票型6.43%
領航股利增值交易所交易基金5.36%
景順QQQ信託系列14.01%
NVIDIA CORP2.36%
ALPHABET INC-CL A2.05%
台積電2.00%
MICROSOFT CORP1.98%
APPLE INC1.97%
JPMORGAN CHASE & CO1.96%
鈊象1.76%
iShares安碩標普500價值型ETF1.70%
美國國庫債券1.50%
AMGEN INC1.43%
PROCTER & GAMBLE CO/THE1.42%
iShares安碩擴大科技軟體類股E1.37%
WALMART INC1.34%
AMAZON.COM INC1.32%
崇越1.28%
BROADCOM INC1.24%
ORACLE CORP1.23%
ELI LILLY & CO1.19%
META PLATFORMS INC-CLASS A1.09%
INTL BUSINESS MACHINES CORP1.03%
ARM HOLDINGS PLC-ADR1.01%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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