富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型
14.41
人民幣
+0.09 (0.63%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.68億 | 台幣 | 7.4800 | +0.01 | +0.13% | -3.72% | +6.31% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.88億 | 台幣 | 13.3400 | +0.02 | +0.15% | -2.13% | +8.10% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,443萬 | 美元 | 13.2000 | +0.05 | +0.38% | -3.08% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,223萬 | 美元 | 7.4200 | +0.03 | +0.41% | -4.61% | +3.04% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 南非幣 | 5.3400 | +0.14 | +2.69% | -5.75% | +2.67% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,104萬 | 人民幣 | 7.5400 | +0.05 | +0.67% | -5.23% | +3.65% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8,827萬 | 台幣 | 9.5000 | +0.01 | +0.11% | -3.82% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,416萬 | 台幣 | 9.7200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣42.05萬 | 美元 | 9.3900 | +0.04 | +0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.4萬 | 人民幣 | 14.4100 | +0.09 | +0.63% | -3.55% | +5.41% | 本頁基金 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 9.6100 | +0.04 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.02萬 | 南非幣 | 19.6600 | +0.51 | +2.66% | -2.82% | +5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 14.41 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/04/01 | 14.32 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 14.23 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 14.25 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 14.38 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 14.47 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 14.58 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 14.55 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 14.43 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 14.42 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 14.39 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 14.29 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/03/17 | 14.37 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 14.32 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 14.17 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 14.29 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 14.22 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/03/10 | 14.35 | -0.2300 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 14.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 14.59 | -0.1800 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 14.77 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/04 | 14.72 | -0.1700 | -1.14% |
| 2025/03/03 | 14.89 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 14.92 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 15.01 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 14.95 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 14.96 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 15.03 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 15.1 | -0.1800 | -1.18% |
| 2025/02/19 | 15.28 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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