首頁>基金首頁>富蘭克林華美投信>富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型
15.19
人民幣
+0.05 (0.33%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣分配型2016/05/18無限制配息台幣11.01億台幣8.0200+0.00+0.00%+22.07%+24.00%看詳情
新台幣累積型2016/05/18無限制不配息台幣10.56億台幣13.8200-0.01-0.07%+23.95%+25.87%看詳情
美元累積型2016/05/18無限制不配息台幣796萬美元13.9200+0.03+0.22%+17.17%+21.68%看詳情
南非幣分配型2016/05/18無限制配息台幣8,516萬南非幣5.7400+0.01+0.17%+12.21%+13.74%看詳情
人民幣分配型2016/05/18無限制配息台幣3,312萬人民幣8.2200+0.03+0.37%+18.00%+22.06%看詳情
美元分配型2016/05/18無限制配息台幣375萬美元8.0900+0.01+0.12%+15.21%+19.63%看詳情
人民幣累積型2016/05/18無限制不配息台幣40.6萬人民幣15.1900+0.05+0.33%+19.98%+24.10%本頁基金
南非幣累積型2016/05/18無限制不配息台幣13.87萬南非幣19.8800+0.01+0.05%+15.58%+17.15%看詳情
所有級別累計台幣28.38億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/0315.19+0.0500+0.33%
2024/12/0215.14+0.1100+0.73%
2024/11/2915.03+0.0900+0.60%
2024/11/2714.94-0.0700-0.47%
2024/11/2615.01+0.0300+0.20%
2024/11/2514.98+0.0200+0.13%
2024/11/2214.96+0.0400+0.27%
2024/11/2114.92+0.0500+0.34%
2024/11/2014.87+0.0200+0.13%
2024/11/1914.85+0.1100+0.75%
2024/11/1814.74+0.0000+0.00%
2024/11/1514.74-0.1900-1.27%
2024/11/1414.93-0.0300-0.20%
2024/11/1314.96-0.0200-0.13%
2024/11/1214.98-0.0500-0.33%
2024/11/1115.03+0.0200+0.13%
2024/11/0815.01+0.1700+1.15%
2024/11/0714.84+0.0100+0.07%
2024/11/0614.83+0.3600+2.49%
2024/11/0514.47+0.0800+0.56%
2024/11/0414.39-0.0400-0.28%
2024/11/0114.43-0.1300-0.89%
2024/10/3014.56-0.0800-0.55%
2024/10/2914.64+0.0400+0.27%
2024/10/2814.6+0.0300+0.21%
2024/10/2514.57+0.0300+0.21%
2024/10/2414.54-0.0100-0.07%
2024/10/2314.55-0.1200-0.82%
2024/10/2214.67+0.0100+0.07%
2024/10/2114.66+0.0100+0.07%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來