富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型
7.23
美元
+0.35 (5.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.68億 | 台幣 | 7.2800 | +0.36 | +5.20% | -6.29% | +4.29% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.88億 | 台幣 | 12.9700 | +0.62 | +5.02% | -4.84% | +6.05% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,443萬 | 美元 | 12.8700 | +0.62 | +5.06% | -5.51% | +2.88% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,223萬 | 美元 | 7.2300 | +0.35 | +5.09% | -7.05% | +1.05% | 本頁基金 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 南非幣 | 5.3200 | +0.13 | +2.50% | -6.11% | +2.46% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,104萬 | 人民幣 | 7.4000 | +0.28 | +3.93% | -6.99% | +2.37% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8,827萬 | 台幣 | 9.2400 | +0.45 | +5.12% | -6.45% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,416萬 | 台幣 | 9.4600 | +0.46 | +5.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣42.05萬 | 美元 | 9.1600 | +0.44 | +5.05% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.4萬 | 人民幣 | 14.1500 | +0.54 | +3.97% | -5.29% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 9.3700 | +0.45 | +5.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.02萬 | 南非幣 | 19.5900 | +0.50 | +2.62% | -3.16% | +5.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.23 | +0.3500 | +5.09% |
| 2025/04/08 | 6.88 | -0.0800 | -1.15% |
| 2025/04/07 | 6.96 | -0.4600 | -6.20% |
| 2025/04/02 | 7.42 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 7.39 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/31 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.42 | -0.0800 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 7.5 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 7.53 | -0.0700 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.59 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 7.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.54 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 7.49 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/17 | 7.53 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 7.49 | +0.0900 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 7.4 | -0.0700 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 7.45 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 7.49 | -0.1300 | -1.71% |
| 2025/03/07 | 7.62 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 7.63 | -0.1000 | -1.29% |
| 2025/03/05 | 7.73 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 7.69 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 7.72 | -0.0900 | -1.15% |
| 2025/02/27 | 7.81 | -0.0800 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 7.88 | -0.0300 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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