富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型
7.61
美元
-0.07 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.87億 | 台幣 | 6.9900 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.063 | 看詳情 | |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.69億 | 台幣 | 12.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,417萬 | 美元 | 13.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 美元 | 7.6100 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.06183 | 本頁基金 | |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,608萬 | 人民幣 | 7.6300 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.06258 | 看詳情 | |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 5.1800 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.0783 | 看詳情 | |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 8.8800 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.079 | 看詳情 | |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,542萬 | 台幣 | 9.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣44.73萬 | 美元 | 9.6400 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 0.07825 | 看詳情 | |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.34萬 | 美元 | 9.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.91萬 | 人民幣 | 14.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.4萬 | 南非幣 | 19.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣50.1億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為2.5%，2024年共配息12次，累積配息率為9.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.5% | ||||
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 0.06183 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.06508 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/08 | 0.06725 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.06592 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 9.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.06767 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.06658 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.06767 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.06692 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.06592 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0597 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.05813 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.057 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.05917 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.05865 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/19 | 0.05738 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.0569 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
