富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型
14.4
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.87億 | 台幣 | 7.0400 | +0.02 | +0.28% | -7.84% | -5.23% | 看詳情 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.69億 | 台幣 | 12.8700 | +0.03 | +0.23% | -5.58% | -2.79% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,417萬 | 美元 | 14.4000 | -0.02 | -0.14% | +5.73% | +8.11% | 本頁基金 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 美元 | 7.8900 | -0.01 | -0.13% | +3.15% | +5.42% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,608萬 | 人民幣 | 7.8900 | -0.02 | -0.25% | +0.85% | +4.13% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.41億 | 南非幣 | 5.2400 | -0.03 | -0.57% | -4.69% | +2.26% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 8.9300 | +0.01 | +0.11% | -8.07% | -- | 看詳情 |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,542萬 | 台幣 | 9.3800 | +0.02 | +0.21% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣44.73萬 | 美元 | 10.0000 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.34萬 | 美元 | 10.5000 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.91萬 | 人民幣 | 15.4700 | -0.02 | -0.13% | +3.55% | +6.76% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.4萬 | 南非幣 | 20.1600 | -0.11 | -0.54% | -0.35% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣51.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.08% | +3.82% | 187/1051 | 82% |
| 3個月 | +12.85% | +14.37% | 127/1051 | 88% |
| 6個月 | +6.82% | +11.42% | 228/1051 | 78% |
| 1年 | +8.11% | +11.74% | 118/1051 | 89% |
| 3年 | +37.14% | +50.75% | 86/1051 | 92% |
| 5年 | +36.62% | +66.70% | 69/1051 | 93% |
| 10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.73% | +10.09% | 226/1051 | 78% |
| 2024年 | +14.65% | +13.55% | 187/1051 | 82% |
| 2023年 | +12.39% | +18.27% | 260/1051 | 75% |
| 2022年 | -16.18% | -16.23% | 412/1051 | 61% |
| 2021年 | +8.24% | +15.41% | 168/1051 | 84% |
| 2020年 | +7.18% | +12.81% | 203/1051 | 81% |
| 2019年 | +11.03% | +22.61% | 257/1051 | 76% |
| 2018年 | -10.27% | -7.87% | 203/1051 | 81% |
| 2017年 | +8.67% | +20.04% | 121/1051 | 88% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.06%
(高點11.96 ➔ 低點9.92)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.59%
(高點10.98 ➔ 低點8.50)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.50%
(高點10.76 ➔ 低點9.63)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.81% | 8.28% |
| 3年 | 9.97% | 12.49% |
| 5年 | 10.08% | 12.87% |
| 10年 | -- | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
