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富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型
13.92
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
新台幣分配型2016/05/18無限制配息台幣11.01億台幣8.02002024-10-012024-10-090.065看詳情
新台幣累積型2016/05/18無限制不配息台幣10.56億台幣13.8200不適用不適用不適用看詳情
美元累積型2016/05/18無限制不配息台幣796萬美元13.9200不適用不適用不適用本頁基金
南非幣分配型2016/05/18無限制配息台幣8,516萬南非幣5.74002024-10-012024-10-090.084看詳情
人民幣分配型2016/05/18無限制配息台幣3,312萬人民幣8.22002024-10-012024-10-090.066看詳情
美元分配型2016/05/18無限制配息台幣375萬美元8.09002024-10-012024-10-090.06767看詳情
人民幣累積型2016/05/18無限制不配息台幣40.6萬人民幣15.1900不適用不適用不適用看詳情
南非幣累積型2016/05/18無限制不配息台幣13.87萬南非幣19.8800不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣28.38億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
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績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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