富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型
8.02
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣11.01億 | 台幣 | 8.0200 | -0.01 | -0.12% | +22.07% | +22.94% | 本頁基金 |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.56億 | 台幣 | 13.8300 | +0.09 | +0.66% | +24.04% | +25.05% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣796萬 | 美元 | 13.8900 | +0.03 | +0.22% | +16.92% | +20.68% | 看詳情 |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8,516萬 | 南非幣 | 5.7300 | -0.05 | -0.87% | +12.01% | +13.73% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,312萬 | 人民幣 | 8.1900 | -0.01 | -0.12% | +17.57% | +21.44% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣375萬 | 美元 | 8.0800 | -0.04 | -0.49% | +15.07% | +18.83% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.6萬 | 人民幣 | 15.1400 | +0.11 | +0.73% | +19.59% | +23.49% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.87萬 | 南非幣 | 19.8700 | +0.13 | +0.66% | +15.52% | +17.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.08% | +3.21% | 321/949 | 66% |
| 3個月 | +5.58% | +4.74% | 153/949 | 84% |
| 6個月 | +8.74% | +8.77% | 113/949 | 88% |
| 1年 | +22.94% | +20.75% | 119/949 | 87% |
| 3年 | +30.54% | +19.09% | 19/949 | 98% |
| 5年 | +38.13% | +55.50% | 84/949 | 91% |
| 10年 | -- | +114.84% | -- | -- |
| 15年 | -- | +277.44% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.07% | +16.28% | 64/949 | 93% |
| 2023年 | +12.41% | +18.27% | 253/949 | 73% |
| 2022年 | -6.96% | -16.23% | 70/949 | 93% |
| 2021年 | +5.15% | +15.41% | 278/949 | 71% |
| 2020年 | +1.38% | +12.81% | 365/949 | 62% |
| 2019年 | +8.88% | +22.61% | 303/949 | 68% |
| 2018年 | -7.85% | -7.87% | 150/949 | 84% |
| 2017年 | +0.53% | +20.04% | 191/949 | 80% |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.25%
(高點6.20 ➔ 低點5.56)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
13個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.07%
(高點5.97 ➔ 低點4.65)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.77%
(高點5.85 ➔ 低點5.34)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.83% | 7.44% |
| 3年 | 8.59% | 14.17% |
| 5年 | 10.58% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
