富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型
7.47
台幣
-0.03 (-0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.68億 | 台幣 | 7.4700 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 0.067 | 本頁基金 | |
| 新台幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.88億 | 台幣 | 13.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,443萬 | 美元 | 13.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,223萬 | 美元 | 7.3900 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 0.06725 | 看詳情 | |
| 南非幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 南非幣 | 5.2000 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 0.087 | 看詳情 | |
| 人民幣分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,104萬 | 人民幣 | 7.4900 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 0.06817 | 看詳情 | |
| 新台幣NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8,827萬 | 台幣 | 9.4900 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 0.085 | 看詳情 | |
| 新台幣NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,416萬 | 台幣 | 9.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NB分配型 | 2016/05/18 | 無限制 | 配息 | 台幣42.05萬 | 美元 | 9.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.4萬 | 人民幣 | 14.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元NA累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96萬 | 美元 | 9.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣累積型 | 2016/05/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.02萬 | 南非幣 | 19.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣48.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2024年共配息12次，累積配息率為9.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/08 | 0.067 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.066 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 9.4% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.067 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.065 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.065 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.065 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.066 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.059 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.057 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.056 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.058 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.056 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/19 | 0.05468 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.053 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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