野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
10.4844
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 38.62% |
| 國外北美 | 37.08% |
| 國外存託憑證北美 | 1.54% |
| 債券 | 24.62% |
| 買賣斷債券 | 24.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.34% |
| 政府公債 | 9.19% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.28% |
| 金融債券次順位 | 0.97% |
| 金融債券主順位 | 0.75% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.09% |
| 存款 | 1.42% |
| 活期存款 | 1.42% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 5/8 02/15/35 | 9.02% |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 6.73% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 5.28% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.46% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.21% |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD | 3.58% |
| SS SPDR BB CONV SEC ETF | 3.49% |
| MICROSOFT CORP | 3.31% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.11% |
| NVIDIA CORP | 2.42% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iBoxx $ High H/Y-ETF | 8.65% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 7.33% |
| SPDR BBG BARC ST HIGH YIELD | 6.89% |
| T 4 3/8 12/31/29 | 6.59% |
| VANECK FALLEN ANGEL High Yield | 3.63% |
| S&P 500 INDEX-ETF | 3.58% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | 2.97% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 2.73% |
| ORACLE CORP | 2.51% |
| MICROSOFT CORP | 2.48% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.15% |
| JP Morgan EM BOND-ET | 2.07% |
| AMAZON.COM INC | 2.03% |
| PROGRESSIVE CORP | 2.03% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.98% |
| TAISEM 4 1/4 04/22/32 | 1.98% |
| WALMART INC | 1.93% |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 1.89% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.71% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.61% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 1.58% |
| ELI LILLY & CO | 1.52% |
| AT&T INC | 1.51% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 1.38% |
| NEE 5 1/4 02/28/53 | 1.37% |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 1.33% |
| UNH 4 3/4 07/15/45 | 1.30% |
| JNJ 4.85 05/15/41 | 1.15% |
| NVIDIA CORP | 1.13% |
| ISHARES RUSSELL 2000 | 1.09% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.06% |
| TAISEM 1 3/8 09/28/30 | 1.06% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.02% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.01% |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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