野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
9.4695
美元
+0.38 (4.23%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.42億 | 台幣 | 9.7277 | +0.33 | +3.53% | -6.23% | -0.72% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.88億 | 台幣 | 6.1814 | +0.21 | +3.53% | -6.19% | -0.74% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,828萬 | 美元 | 9.1439 | +0.31 | +3.50% | -6.54% | -1.79% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 8.9557 | +0.32 | +3.71% | -6.41% | -2.66% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.87億 | 台幣 | 10.4689 | +0.42 | +4.21% | -4.83% | +1.29% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,167萬 | 美元 | 6.2854 | +0.21 | +3.51% | -6.52% | -1.77% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 12.4700 | +0.50 | +4.21% | -5.03% | +0.56% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 14.5414 | +0.59 | +4.21% | -5.02% | +0.58% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,567萬 | 人民幣 | 6.2741 | +0.22 | +3.71% | -6.44% | -2.66% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣479萬 | 美元 | 9.4695 | +0.38 | +4.23% | -5.30% | -0.43% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣297萬 | 美元 | 12.6138 | +0.51 | +4.23% | -5.30% | -0.43% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 人民幣 | 12.9920 | +0.53 | +4.24% | -5.44% | -1.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.4695 | +0.3843 | +4.23% |
| 2025/04/08 | 9.0852 | -0.0985 | -1.07% |
| 2025/04/07 | 9.1837 | -0.5886 | -6.02% |
| 2025/04/02 | 9.7723 | +0.0369 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 9.7354 | +0.0334 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 9.702 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 9.7061 | -0.1129 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 9.819 | -0.0344 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 9.8534 | -0.1013 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 9.9547 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 9.95 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/21 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 9.79 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/17 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 9.8 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 9.68 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/03/12 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.73 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 9.79 | -0.1600 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.95 | -0.1300 | -1.29% |
| 2025/03/05 | 10.08 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 10 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/03/03 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 10.1 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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