野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
9.9237
美元
-0.11 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.4468 | -0.11 | -1.11% | -7.75% | -4.38% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0000 | -0.07 | -1.11% | -7.74% | -4.42% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.5168 | -0.10 | -1.06% | -1.36% | +1.75% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2571 | -0.10 | -1.12% | -2.26% | -0.38% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.2333 | -0.11 | -1.11% | -6.97% | -3.19% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.5423 | -0.07 | -1.06% | -1.34% | +1.82% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.1962 | -0.14 | -1.11% | -7.11% | -3.74% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.2106 | -0.16 | -1.11% | -7.18% | -3.85% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.4872 | -0.07 | -1.12% | -2.26% | -0.42% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 9.9237 | -0.11 | -1.06% | -0.76% | +2.41% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.2179 | -0.14 | -1.06% | -0.77% | +2.38% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 13.4962 | -0.15 | -1.12% | -1.77% | +0.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9237 | -0.1059 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 10.0296 | -0.0156 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 10.0452 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 10.0402 | +0.0526 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 9.9876 | +0.0319 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 9.9557 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 9.9695 | +0.0307 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 9.9388 | +0.1078 | +1.10% |
| 2025/05/09 | 9.831 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 9.8314 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 9.8381 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 9.836 | -0.0240 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 9.86 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 9.87 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/04/30 | 9.76 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.75 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.67 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 9.62 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/04/23 | 9.5 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 9.4 | +0.1200 | +1.29% |
| 2025/04/21 | 9.28 | -0.1300 | -1.38% |
| 2025/04/17 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.39 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.47 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 9.39 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/10 | 9.33 | -0.1400 | -1.48% |
| 2025/04/09 | 9.47 | +0.3800 | +4.18% |
| 2025/04/08 | 9.09 | -0.0900 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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