野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
10.1305
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.44億 | 台幣 | 6.7578 | +0.02 | +0.23% | +13.43% | +16.76% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.1億 | 台幣 | 10.6336 | +0.03 | +0.24% | +13.33% | +16.77% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 美元 | 10.1080 | +0.05 | +0.47% | +10.52% | +16.41% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9,229萬 | 人民幣 | 9.8175 | +0.04 | +0.45% | +8.80% | +14.17% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 11.0663 | +0.03 | +0.23% | +14.74% | +18.30% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,180萬 | 美元 | 6.9463 | +0.03 | +0.47% | +10.58% | +16.38% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 15.4144 | +0.04 | +0.24% | +14.01% | +17.48% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29億 | 台幣 | 13.2197 | +0.03 | +0.24% | +13.97% | +17.45% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,031萬 | 人民幣 | 6.8790 | +0.03 | +0.45% | +8.72% | +14.08% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣462萬 | 美元 | 10.1305 | +0.05 | +0.48% | +11.20% | +17.10% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 13.4939 | +0.06 | +0.47% | +11.21% | +17.09% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 人民幣 | 13.9010 | +0.06 | +0.45% | +9.25% | +14.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.1305 | +0.0479 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 10.0826 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.0825 | -0.0746 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 10.1571 | -0.0448 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 10.2019 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 10.2079 | -0.0397 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 10.2476 | +0.0239 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 10.2237 | +0.0225 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 10.2012 | +0.0507 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 10.1505 | +0.1505 | +1.50% |
| 2024/11/05 | 10 | +0.0800 | +0.81% |
| 2024/11/04 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 9.93 | -0.1100 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.99 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/22 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.06 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.09 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/14 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/11 | 10.09 | +0.0900 | +0.90% |
| 2024/10/09 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/08 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/07 | 9.93 | -0.0600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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