野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價
10.4844
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.6007 | +0.01 | +0.14% | -6.24% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0962 | +0.01 | +0.14% | -6.26% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.9231 | -0.01 | -0.09% | +2.85% | +2.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.6408 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.5469 | +0.02 | +0.15% | -4.12% | -3.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.8223 | -0.01 | -0.09% | +2.88% | +2.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.5629 | +0.02 | +0.14% | -4.32% | -4.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.6342 | +0.02 | +0.14% | -4.41% | -4.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.7565 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.98% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 10.4844 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +4.84% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.9654 | -0.01 | -0.09% | +4.85% | +4.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 14.1928 | -0.02 | -0.13% | +3.30% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4844 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 10.494 | +0.0490 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 10.445 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.4559 | -0.0540 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 10.5099 | +0.0598 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 10.4501 | +0.0257 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 10.4244 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 10.4246 | +0.0604 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 10.3642 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 10.3561 | +0.0611 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 10.295 | -0.0177 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 10.3127 | +0.1013 | +0.99% |
| 2025/06/23 | 10.2114 | +0.0526 | +0.52% |
| 2025/06/20 | 10.1588 | -0.0308 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 10.1896 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 10.2017 | -0.0373 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 10.239 | +0.0282 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 10.2108 | -0.0333 | -0.33% |
| 2025/06/12 | 10.2441 | +0.0819 | +0.81% |
| 2025/06/11 | 10.1622 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 10.1744 | +0.0252 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 10.1492 | +0.0167 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 10.1325 | +0.0317 | +0.31% |
| 2025/06/05 | 10.1008 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 10.1022 | +0.0284 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 10.0738 | +0.0249 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 10.0489 | +0.0459 | +0.46% |
| 2025/05/29 | 10.003 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 9.9952 | -0.0295 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 10.0247 | +0.1121 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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