野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
11.7247
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.8億 | 174/780 | 78% | -2.6億 | 155/780 | 80% | -8455.7萬 | 620/780 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +5.1億 | 245/780 | 69% | -6.2億 | 206/780 | 74% | -1.0億 | 515/780 | 34% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7.8億 | 245/780 | 69% | -11.4億 | 206/780 | 74% | -3.6億 | 622/780 | 20% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +17.6億 | 197/780 | 75% | -20.1億 | 226/780 | 71% | -2.5億 | 500/780 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－S類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +8.7萬 | -6421.3萬 | -6412.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +25.2萬 | -6422.9萬 | -6397.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +42.0萬 | -1.2億 | -1.2億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +63.5萬 | -1.2億 | -1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
