野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
10.2333
台幣
-0.11 (-1.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.4468 | -0.11 | -1.11% | -7.75% | -4.38% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0000 | -0.07 | -1.11% | -7.74% | -4.42% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.5168 | -0.10 | -1.06% | -1.36% | +1.75% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2571 | -0.10 | -1.12% | -2.26% | -0.38% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.2333 | -0.11 | -1.11% | -6.97% | -3.19% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.5423 | -0.07 | -1.06% | -1.34% | +1.82% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.1962 | -0.14 | -1.11% | -7.11% | -3.74% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.2106 | -0.16 | -1.11% | -7.18% | -3.85% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.4872 | -0.07 | -1.12% | -2.26% | -0.42% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 9.9237 | -0.11 | -1.06% | -0.76% | +2.41% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.2179 | -0.14 | -1.06% | -0.77% | +2.38% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 13.4962 | -0.15 | -1.12% | -1.77% | +0.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.2333 | -0.1145 | -1.11% |
| 2025/05/20 | 10.3478 | -0.0243 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 10.3721 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 10.3569 | +0.0487 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 10.3082 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 10.3008 | -0.0599 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 10.3607 | +0.0681 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 10.2926 | +0.1135 | +1.12% |
| 2025/05/09 | 10.1791 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.1787 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 10.1833 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 10.1777 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 10.19 | -0.2500 | -2.39% |
| 2025/05/02 | 10.44 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/04/30 | 10.55 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.53 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/04/23 | 10.38 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/04/22 | 10.27 | +0.1300 | +1.28% |
| 2025/04/21 | 10.14 | -0.1600 | -1.55% |
| 2025/04/17 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.27 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 10.32 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/10 | 10.29 | -0.1800 | -1.72% |
| 2025/04/09 | 10.47 | +0.4200 | +4.18% |
| 2025/04/08 | 10.05 | -0.1200 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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