野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
11.0663
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.44億 | 台幣 | 6.7578 | +0.02 | +0.23% | +13.43% | +16.76% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.1億 | 台幣 | 10.6336 | +0.03 | +0.24% | +13.33% | +16.77% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 美元 | 10.1080 | +0.05 | +0.47% | +10.52% | +16.41% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9,229萬 | 人民幣 | 9.8175 | +0.04 | +0.45% | +8.80% | +14.17% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.78億 | 台幣 | 11.0663 | +0.03 | +0.23% | +14.74% | +18.30% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,180萬 | 美元 | 6.9463 | +0.03 | +0.47% | +10.58% | +16.38% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.85億 | 台幣 | 15.4144 | +0.04 | +0.24% | +14.01% | +17.48% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29億 | 台幣 | 13.2197 | +0.03 | +0.24% | +13.97% | +17.45% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,031萬 | 人民幣 | 6.8790 | +0.03 | +0.45% | +8.72% | +14.08% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣462萬 | 美元 | 10.1305 | +0.05 | +0.48% | +11.20% | +17.10% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣360萬 | 美元 | 13.4939 | +0.06 | +0.47% | +11.21% | +17.09% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 人民幣 | 13.9010 | +0.06 | +0.45% | +9.25% | +14.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.0663 | +0.0258 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 11.0405 | +0.0159 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 11.0246 | -0.1013 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 11.1259 | -0.0256 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 11.1515 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.1514 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 11.1492 | +0.0612 | +0.55% |
| 2024/11/08 | 11.088 | -0.0073 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 11.0953 | +0.0713 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 11.024 | +0.2140 | +1.98% |
| 2024/11/05 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.73 | -0.1400 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/25 | 10.83 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 10.83 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/22 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/21 | 10.88 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.95 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 10.96 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/14 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 10.96 | +0.1000 | +0.92% |
| 2024/10/09 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 10.84 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/07 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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