野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
10.8241
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.42億 | 台幣 | 10.1250 | +0.01 | +0.13% | -2.40% | +2.49% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.88億 | 台幣 | 6.4342 | +0.01 | +0.13% | -2.36% | +2.56% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,828萬 | 美元 | 9.5029 | +0.04 | +0.38% | -2.87% | +1.30% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2685 | +0.04 | +0.39% | -3.14% | -0.23% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.87億 | 台幣 | 10.8241 | +0.01 | +0.13% | -1.60% | +3.84% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,167萬 | 美元 | 6.5318 | +0.02 | +0.38% | -2.86% | +1.25% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 12.8943 | +0.02 | +0.14% | -1.80% | +3.10% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 15.0366 | +0.02 | +0.13% | -1.79% | +3.12% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,567萬 | 人民幣 | 6.4944 | +0.03 | +0.39% | -3.16% | -0.23% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣479萬 | 美元 | 9.7723 | +0.04 | +0.38% | -2.28% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣297萬 | 美元 | 13.0172 | +0.05 | +0.38% | -2.27% | +1.97% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 人民幣 | 13.3766 | +0.05 | +0.39% | -2.64% | +0.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.8241 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 10.8098 | +0.0409 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 10.7689 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 10.7533 | -0.1264 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 10.8797 | -0.0371 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 10.9168 | -0.1093 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 11.0261 | +0.0161 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 11.01 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/03/21 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 10.92 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 10.83 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 10.9 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 10.82 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 10.69 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 10.73 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 10.8 | -0.1600 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.97 | -0.1300 | -1.17% |
| 2025/03/05 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/04 | 11.04 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.12 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.19 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 11.24 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/02/20 | 11.39 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/02/19 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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