野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
10.5469
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.6007 | +0.01 | +0.14% | -6.24% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0962 | +0.01 | +0.14% | -6.26% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.9231 | -0.01 | -0.09% | +2.85% | +2.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.6408 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.5469 | +0.02 | +0.15% | -4.12% | -3.86% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.8223 | -0.01 | -0.09% | +2.88% | +2.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.5629 | +0.02 | +0.14% | -4.32% | -4.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.6342 | +0.02 | +0.14% | -4.41% | -4.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.7565 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.98% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 10.4844 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.9654 | -0.01 | -0.09% | +4.85% | +4.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 14.1928 | -0.02 | -0.13% | +3.30% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.5469 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 10.5314 | +0.0715 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 10.4599 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 10.4651 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 10.4572 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 10.4514 | -0.0222 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 10.4736 | -0.2072 | -1.94% |
| 2025/06/30 | 10.6808 | +0.2698 | +2.59% |
| 2025/06/27 | 10.411 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 10.3999 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 10.401 | -0.0592 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 10.4602 | +0.0487 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 10.4115 | +0.1092 | +1.06% |
| 2025/06/20 | 10.3023 | -0.0340 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 10.3363 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 10.3474 | -0.0330 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 10.3804 | -0.0128 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 10.3932 | -0.0313 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 10.4245 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 10.4134 | -0.0217 | -0.21% |
| 2025/06/10 | 10.4351 | +0.0280 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 10.4071 | +0.0215 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 10.3856 | +0.0349 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 10.3507 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 10.3612 | +0.0143 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 10.3469 | +0.0301 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 10.3168 | +0.0631 | +0.62% |
| 2025/05/29 | 10.2537 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 10.2408 | -0.0414 | -0.40% |
| 2025/05/27 | 10.2822 | +0.0968 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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