野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價
11.7247
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.69億 | 台幣 | 10.1874 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +1.99% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.8億 | 台幣 | 6.4704 | +0.00 | +0.01% | +0.34% | +2.00% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 人民幣 | 9.5422 | +0.01 | +0.13% | -0.05% | +2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,254萬 | 美元 | 9.9708 | +0.02 | +0.19% | +0.19% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 13.8944 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,063萬 | 美元 | 6.8562 | +0.01 | +0.20% | +0.20% | +5.79% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 11.7247 | +0.00 | +0.01% | +1.15% | +3.40% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,670萬 | 人民幣 | 6.6906 | +0.01 | +0.13% | -0.04% | +2.43% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 16.1976 | +0.00 | +0.01% | +1.09% | +2.68% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣476萬 | 美元 | 10.9878 | +0.02 | +0.20% | +0.96% | +6.61% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣216萬 | 美元 | 14.6351 | +0.03 | +0.20% | +0.96% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 人民幣 | 14.5808 | +0.02 | +0.13% | +0.72% | +3.10% | 看詳情 |
| TISA類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | - | 不配息 | 台幣8.74萬 | 台幣 | 10.2930 | +0.00 | +0.02% | +1.17% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7247 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 11.7233 | -0.0244 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 11.7477 | +0.0370 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 11.7107 | +0.0873 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 11.6234 | -0.1333 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 11.7567 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 11.7617 | +0.0039 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 11.7578 | -0.0533 | -0.45% |
| 2026/01/13 | 11.8111 | -0.0169 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 11.828 | +0.0213 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.8067 | +0.0569 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 11.7498 | -0.0163 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 11.7661 | +0.0195 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 11.7466 | +0.0669 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 11.6797 | +0.0633 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 11.6164 | +0.0246 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 11.5918 | -0.0429 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 11.6347 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 11.6516 | -0.0315 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 11.6831 | -0.0156 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 11.6987 | +0.0293 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 11.6694 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 11.6518 | +0.0519 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 11.5999 | +0.0725 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 11.5274 | +0.0618 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 11.4656 | -0.0775 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 11.5431 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 11.5291 | +0.0248 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 11.5043 | -0.1186 | -1.02% |
| 2025/12/11 | 11.6229 | +0.0271 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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