野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
6.6906
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 36.05% |
| 國外北美 | 35.02% |
| 國外存託憑證北美 | 1.03% |
| 債券 | 17.58% |
| 買賣斷債券 | 17.58% |
| 政府公債 | 8.59% |
| 無擔保公司債主順位 | 7.22% |
| 金融債券次順位 | 1.00% |
| 金融債券主順位 | 0.77% |
| 存款 | 3.69% |
| 活期存款 | 3.69% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 5/8 02/15/35 | 9.39% |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 6.98% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 5.25% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.63% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.39% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.62% |
| NVIDIA CORP | 3.24% |
| MICROSOFT CORP | 2.73% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.61% |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 2.54% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 5/8 02/15/35 | 9.39% |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 6.98% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 5.25% |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 4.63% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.39% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.62% |
| NVIDIA CORP | 3.24% |
| MICROSOFT CORP | 2.73% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.61% |
| SS SPDR S&P BIOTECH ETF | 2.54% |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2.52% |
| SS SPDR BB CONV SEC ETF | 2.45% |
| BROADCOM LTD | 2.38% |
| TAISEM 4 1/4 04/22/32 | 2.04% |
| T-MOBILE US INC | 1.94% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.93% |
| T 3 3/4 10/31/32 | 1.82% |
| ELI LILLY & CO | 1.77% |
| CITIGROUP INC | 1.70% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.62% |
| ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 1.52% |
| AMAZON.COM INC | 1.47% |
| AbbVie Inc | 1.42% |
| PFIZER INC | 1.35% |
| ORACLE CORP | 1.34% |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 1.30% |
| VANECK JPM EM LOCAL CCY BOND | 1.30% |
| LEVI STRAUSS & CO- CLASS A | 1.28% |
| WALMART INC | 1.23% |
| RALPH LAUREN CORP | 1.17% |
| SELECT STOXX EUR AER DE ETF | 1.17% |
| TAISEM 1 3/8 09/28/30 | 1.11% |
| MU 6.05 11/01/35 | 1.08% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.07% |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.06% |
| SAP SE-SPONSORED ADR | 1.06% |
| DTE 5.85 06/01/34 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
