野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
6.4689
人民幣
+0.02 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.42億 | 台幣 | 10.1114 | +0.04 | +0.38% | -2.54% | +2.45% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.88億 | 台幣 | 6.4257 | +0.02 | +0.38% | -2.48% | +2.42% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,828萬 | 美元 | 9.4670 | +0.03 | +0.34% | -3.24% | +1.01% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2321 | +0.04 | +0.39% | -3.52% | -0.42% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.87億 | 台幣 | 10.8098 | +0.04 | +0.38% | -1.73% | +3.80% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,167萬 | 美元 | 6.5071 | +0.02 | +0.34% | -3.23% | +1.02% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 12.8768 | +0.05 | +0.38% | -1.93% | +3.05% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 15.0166 | +0.06 | +0.38% | -1.92% | +3.08% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,567萬 | 人民幣 | 6.4689 | +0.02 | +0.39% | -3.54% | -0.33% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣479萬 | 美元 | 9.7354 | +0.03 | +0.34% | -2.65% | +1.71% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣297萬 | 美元 | 12.9680 | +0.04 | +0.34% | -2.64% | +1.71% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 人民幣 | 13.3240 | +0.05 | +0.39% | -3.03% | +0.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.4689 | +0.0249 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 6.444 | -0.0096 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 6.4536 | -0.0722 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 6.5258 | -0.0244 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 6.5502 | -0.0659 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 6.6161 | +0.0070 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 6.6091 | +0.0553 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 6.5538 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 6.5499 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 6.5537 | +0.0509 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 6.5028 | -0.0472 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 6.55 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 6.51 | +0.0800 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 6.43 | -0.0500 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 6.48 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 6.46 | -0.0500 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 6.51 | -0.1100 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 6.62 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 6.65 | -0.0800 | -1.19% |
| 2025/03/05 | 6.73 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 6.69 | -0.0600 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 6.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 6.75 | -0.0600 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 6.8 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/24 | 6.81 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 6.84 | -0.0700 | -1.01% |
| 2025/02/20 | 6.91 | -0.0600 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 6.97 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/18 | 6.96 | +0.0200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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