野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
6.7565
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.6007 | +0.01 | +0.14% | -6.24% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0962 | +0.01 | +0.14% | -6.26% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.9231 | -0.01 | -0.09% | +2.85% | +2.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.6408 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.5469 | +0.02 | +0.15% | -4.12% | -3.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.8223 | -0.01 | -0.09% | +2.88% | +2.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.5629 | +0.02 | +0.14% | -4.32% | -4.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.6342 | +0.02 | +0.14% | -4.41% | -4.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.7565 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.98% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 10.4844 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.9654 | -0.01 | -0.09% | +4.85% | +4.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 14.1928 | -0.02 | -0.13% | +3.30% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.7565 | -0.0084 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 6.7649 | +0.0326 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 6.7323 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/07/07 | 6.7723 | -0.0315 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 6.8038 | +0.0357 | +0.53% |
| 2025/07/02 | 6.7681 | +0.0192 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 6.7489 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 6.7505 | +0.0323 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 6.7182 | +0.0104 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 6.7078 | +0.0365 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 6.6713 | -0.0122 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 6.6835 | +0.0613 | +0.93% |
| 2025/06/23 | 6.6222 | +0.0288 | +0.44% |
| 2025/06/20 | 6.5934 | -0.0173 | -0.26% |
| 2025/06/18 | 6.6107 | -0.0072 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 6.6179 | -0.0247 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 6.6426 | +0.0132 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 6.6294 | -0.0157 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 6.6451 | +0.0501 | +0.76% |
| 2025/06/11 | 6.595 | -0.0089 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 6.6039 | +0.0171 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 6.5868 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 6.5818 | -0.0057 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 6.5875 | -0.0051 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 6.5926 | +0.0170 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 6.5756 | +0.0132 | +0.20% |
| 2025/06/02 | 6.5624 | +0.0315 | +0.48% |
| 2025/05/29 | 6.5309 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 6.5293 | -0.0194 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 6.5487 | +0.0723 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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