野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
14.6351
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.8億 | 175/780 | 78% | -2.6億 | 156/780 | 80% | -8455.7萬 | 621/780 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +5.1億 | 246/780 | 68% | -6.2億 | 207/780 | 73% | -1.0億 | 516/780 | 34% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7.8億 | 246/780 | 68% | -11.4億 | 207/780 | 73% | -3.6億 | 623/780 | 20% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +17.6億 | 198/780 | 75% | -20.1億 | 227/780 | 71% | -2.5億 | 501/780 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－累積類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +11.2萬 | -418.5萬 | -407.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +29.9萬 | -1332.8萬 | -1302.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +75.4萬 | -4225.3萬 | -4149.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3061.8萬 | -7907.8萬 | -4846.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
