野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
12.968
美元
+0.04 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣13.42億 | 台幣 | 10.1114 | +0.04 | +0.38% | -2.54% | +2.36% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.88億 | 台幣 | 6.4257 | +0.02 | +0.38% | -2.48% | +2.42% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,828萬 | 美元 | 9.4670 | +0.03 | +0.34% | -3.24% | +0.91% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2321 | +0.04 | +0.39% | -3.52% | -0.62% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.87億 | 台幣 | 10.8098 | +0.04 | +0.38% | -1.73% | +3.71% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,167萬 | 美元 | 6.5071 | +0.02 | +0.34% | -3.23% | +0.87% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 12.8768 | +0.05 | +0.38% | -1.93% | +2.96% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 15.0166 | +0.06 | +0.38% | -1.92% | +2.98% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,567萬 | 人民幣 | 6.4689 | +0.02 | +0.39% | -3.54% | -0.62% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣479萬 | 美元 | 9.7354 | +0.03 | +0.34% | -2.65% | +1.58% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣297萬 | 美元 | 12.9680 | +0.04 | +0.34% | -2.64% | +1.58% | 本頁基金 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 人民幣 | 13.3240 | +0.05 | +0.39% | -3.03% | -0.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.968 | +0.0445 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 12.9235 | -0.0055 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 12.929 | -0.1503 | -1.15% |
| 2025/03/27 | 13.0793 | -0.0459 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 13.1252 | -0.1349 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 13.2601 | +0.0092 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 13.2509 | +0.1209 | +0.92% |
| 2025/03/21 | 13.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 13.14 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 13.05 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 13.13 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 13.05 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 12.89 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 13 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 12.96 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 13.04 | -0.2200 | -1.66% |
| 2025/03/07 | 13.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.26 | -0.1700 | -1.27% |
| 2025/03/05 | 13.43 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/03/04 | 13.32 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 13.43 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/02/27 | 13.46 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 13.58 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 13.54 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/02/24 | 13.57 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 13.63 | -0.1500 | -1.09% |
| 2025/02/20 | 13.78 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/02/19 | 13.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 13.87 | +0.0500 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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