野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價
13.9654
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.6007 | +0.01 | +0.14% | -6.24% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0962 | +0.01 | +0.14% | -6.26% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.9231 | -0.01 | -0.09% | +2.85% | +2.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.6408 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.5469 | +0.02 | +0.15% | -4.12% | -3.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.8223 | -0.01 | -0.09% | +2.88% | +2.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.5629 | +0.02 | +0.14% | -4.32% | -4.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.6342 | +0.02 | +0.14% | -4.41% | -4.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.7565 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.98% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 10.4844 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.9654 | -0.01 | -0.09% | +4.85% | +4.85% | 本頁基金 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 14.1928 | -0.02 | -0.13% | +3.30% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.9654 | -0.0128 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 13.9782 | +0.0653 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 13.9129 | -0.0146 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 13.9275 | -0.0720 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 13.9995 | +0.0799 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 13.9196 | +0.0343 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 13.8853 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 13.8851 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 13.8051 | +0.0108 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 13.7943 | +0.0816 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 13.7127 | -0.0236 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 13.7363 | +0.1351 | +0.99% |
| 2025/06/23 | 13.6012 | +0.0699 | +0.52% |
| 2025/06/20 | 13.5313 | -0.0410 | -0.30% |
| 2025/06/18 | 13.5723 | -0.0161 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 13.5884 | -0.0497 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 13.6381 | +0.0376 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 13.6005 | -0.0443 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 13.6448 | +0.1091 | +0.81% |
| 2025/06/11 | 13.5357 | -0.0161 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 13.5518 | +0.0336 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 13.5182 | +0.0222 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 13.496 | +0.0421 | +0.31% |
| 2025/06/05 | 13.4539 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 13.4556 | +0.0377 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 13.4179 | +0.0332 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 13.3847 | +0.0611 | +0.46% |
| 2025/05/29 | 13.3236 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 13.3132 | -0.0392 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 13.3524 | +0.1493 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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