野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
12.5629
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.6007 | +0.01 | +0.14% | -6.24% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0962 | +0.01 | +0.14% | -6.26% | -6.29% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.9231 | -0.01 | -0.09% | +2.85% | +2.80% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.6408 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.92% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.5469 | +0.02 | +0.15% | -4.12% | -3.86% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.8223 | -0.01 | -0.09% | +2.88% | +2.90% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.5629 | +0.02 | +0.14% | -4.32% | -4.39% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.6342 | +0.02 | +0.14% | -4.41% | -4.48% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.7565 | -0.01 | -0.12% | +1.79% | +0.98% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 10.4844 | -0.01 | -0.09% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.9654 | -0.01 | -0.09% | +4.85% | +4.85% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 14.1928 | -0.02 | -0.13% | +3.30% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.5629 | +0.0175 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 12.5454 | +0.0844 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 12.461 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 12.4675 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 12.4605 | +0.0077 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 12.4528 | -0.0257 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 12.4785 | -0.2429 | -1.91% |
| 2025/06/30 | 12.7214 | +0.3165 | +2.55% |
| 2025/06/27 | 12.4049 | +0.0129 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 12.392 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 12.3922 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/06/24 | 12.4622 | +0.0590 | +0.48% |
| 2025/06/23 | 12.4032 | +0.1282 | +1.04% |
| 2025/06/20 | 12.275 | -0.0410 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 12.316 | -0.0135 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 12.3295 | -0.0396 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 12.3691 | -0.0151 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 12.3842 | -0.0376 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 12.4218 | +0.0146 | +0.12% |
| 2025/06/11 | 12.4072 | -0.0260 | -0.21% |
| 2025/06/10 | 12.4332 | +0.0331 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 12.4001 | +0.0248 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 12.3753 | +0.0414 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 12.3339 | -0.0126 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 12.3465 | +0.0171 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 12.3294 | +0.0355 | +0.29% |
| 2025/06/02 | 12.2939 | +0.0740 | +0.61% |
| 2025/05/29 | 12.2199 | +0.0150 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 12.2049 | -0.0493 | -0.40% |
| 2025/05/27 | 12.2542 | +0.1149 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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