野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價
12.1962
台幣
-0.14 (-1.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣12.52億 | 台幣 | 9.4468 | -0.11 | -1.11% | -7.75% | -4.38% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣11.74億 | 台幣 | 6.0000 | -0.07 | -1.11% | -7.74% | -4.42% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,520萬 | 美元 | 9.5168 | -0.10 | -1.06% | -1.36% | +1.75% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 人民幣 | 9.2571 | -0.10 | -1.12% | -2.26% | -0.38% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.2333 | -0.11 | -1.11% | -6.97% | -3.19% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1,088萬 | 美元 | 6.5423 | -0.07 | -1.06% | -1.34% | +1.82% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 12.1962 | -0.14 | -1.11% | -7.11% | -3.74% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 14.2106 | -0.16 | -1.11% | -7.18% | -3.85% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,265萬 | 人民幣 | 6.4872 | -0.07 | -1.12% | -2.26% | -0.42% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 美元 | 9.9237 | -0.11 | -1.06% | -0.76% | +2.41% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣273萬 | 美元 | 13.2179 | -0.14 | -1.06% | -0.77% | +2.38% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2016/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,231萬 | 人民幣 | 13.4962 | -0.15 | -1.12% | -1.77% | +0.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣50.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.1962 | -0.1365 | -1.11% |
| 2025/05/20 | 12.3327 | -0.0291 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 12.3618 | +0.0172 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 12.3446 | +0.0580 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 12.2866 | +0.0091 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 12.2775 | -0.0706 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 12.3481 | +0.0801 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 12.268 | +0.1345 | +1.11% |
| 2025/05/09 | 12.1335 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 12.1332 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 12.139 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 12.1327 | -0.0173 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 12.15 | -0.2900 | -2.33% |
| 2025/05/02 | 12.44 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/04/30 | 12.57 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.61 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.59 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 12.54 | +0.1800 | +1.46% |
| 2025/04/23 | 12.36 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 12.24 | +0.1600 | +1.32% |
| 2025/04/21 | 12.08 | -0.1800 | -1.47% |
| 2025/04/17 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 12.23 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/04/15 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 12.34 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/10 | 12.26 | -0.2100 | -1.68% |
| 2025/04/09 | 12.47 | +0.5000 | +4.18% |
| 2025/04/08 | 11.97 | -0.1400 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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