聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)
9.2058
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +236.5萬 | 42/74 | 43% | -98.1萬 | 59/74 | 20% | +138.4萬 | 3/74 | 96% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1673.1萬 | 29/74 | 61% | -2164.0萬 | 71/74 | 4% | -490.9萬 | 12/74 | 84% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2504.8萬 | 57/74 | 23% | -8094.5萬 | 40/74 | 46% | -5589.6萬 | 43/74 | 42% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6574.5萬 | 47/74 | 36% | -1.3億 | 65/74 | 12% | -6847.9萬 | 13/74 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +157.0萬 | -1906.7萬 | -1749.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +157.0萬 | -1906.7萬 | -1749.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +357.0萬 | -3470.9萬 | -3113.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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