聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)
8.6911
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 7.3969 | +0.01 | +0.13% | +11.84% | +13.48% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,308萬 | 台幣 | 4.4018 | +0.01 | +0.13% | +11.28% | +12.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.6911 | +0.01 | +0.09% | +11.82% | +13.20% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣98.36萬 | 美元 | 5.2378 | +0.01 | +0.11% | +11.26% | +12.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 3.3325 | -0.04 | -1.25% | -4.52% | -1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.13萬 | 人民幣 | 5.5200 | -0.07 | -1.25% | -5.49% | -0.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.6911 | +0.0074 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 8.6837 | -0.0147 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 8.6984 | +0.0052 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 8.6932 | -0.0185 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 8.7117 | +0.0205 | +0.24% |
| 2024/11/13 | 8.6912 | -0.0049 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 8.6961 | +0.0378 | +0.44% |
| 2024/11/11 | 8.6583 | +0.0275 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 8.6308 | +0.0068 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 8.624 | +0.0234 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 8.6006 | +0.0306 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.57 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 8.59 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.6 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 8.59 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.6 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 8.59 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 8.6 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/10/17 | 8.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.63 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.61 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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