聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)
8.276
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.8955 | +0.02 | +0.35% | -7.44% | -4.89% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 3.9639 | +0.01 | +0.35% | -7.83% | -5.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8169 | +0.01 | +0.28% | -5.74% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.2760 | +0.02 | +0.28% | -5.31% | -3.20% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.6654 | +0.04 | +0.99% | +25.71% | +20.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.2915 | +0.06 | +1.00% | +26.08% | +21.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.276 | +0.0230 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 8.253 | +0.0169 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 8.2361 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 8.2402 | +0.0127 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 8.2275 | +0.0206 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 8.2069 | -0.0331 | -0.40% |
| 2025/07/02 | 8.24 | -0.0258 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 8.2658 | -0.1235 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 8.3893 | +0.1344 | +1.63% |
| 2025/06/27 | 8.2549 | +0.0096 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 8.2453 | -0.0388 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 8.2841 | -0.0116 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 8.2957 | -0.0185 | -0.22% |
| 2025/06/23 | 8.3142 | +0.0347 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 8.2795 | -0.0270 | -0.33% |
| 2025/06/19 | 8.3065 | +0.0152 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 8.2913 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 8.2957 | +0.0169 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 8.2788 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/06/13 | 8.3088 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 8.3127 | -0.0433 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 8.356 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 8.356 | +0.0115 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 8.3445 | +0.0172 | +0.21% |
| 2025/06/05 | 8.3273 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 8.3215 | -0.0090 | -0.11% |
| 2025/06/03 | 8.3305 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 8.3329 | +0.0233 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 8.3096 | +0.0145 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 8.2951 | -0.0045 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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