聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)
9.2058
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 7.7902 | -0.01 | -0.16% | +1.13% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,564萬 | 台幣 | 4.3233 | -0.01 | -0.16% | +0.62% | +4.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.05萬 | 美元 | 5.1713 | +0.00 | +0.06% | +0.39% | +4.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.96萬 | 美元 | 9.2058 | +0.01 | +0.06% | +0.90% | +5.45% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 人民幣 | 4.1895 | +0.00 | +0.06% | -0.08% | +31.73% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.82萬 | 人民幣 | 7.4493 | +0.00 | +0.06% | +0.42% | +32.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.2058 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 9.1999 | +0.0080 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 9.1919 | +0.0096 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.1823 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 9.1831 | -0.0194 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 9.2025 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 9.1986 | +0.0069 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 9.1917 | +0.0095 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 9.1822 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 9.1763 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 9.1742 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 9.1717 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 9.1739 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 9.1699 | +0.0130 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 9.1569 | +0.0132 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 9.1437 | +0.0148 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 9.1289 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 9.1234 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 9.1181 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 9.1201 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 9.1126 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 9.1074 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 9.1064 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 9.1 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 9.0966 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 9.0932 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 9.0905 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 9.0872 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.0862 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 9.0827 | +0.0005 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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