聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)
9.0905
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 7.6971 | +0.02 | +0.20% | +3.32% | +3.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 4.3146 | +0.01 | +0.20% | +3.41% | +3.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.13萬 | 美元 | 5.1585 | +0.00 | +0.04% | +4.05% | +4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.72萬 | 美元 | 9.0905 | +0.00 | +0.04% | +4.01% | +4.25% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 4.2325 | +0.00 | +0.06% | +49.59% | +40.48% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.89萬 | 人民幣 | 7.4514 | +0.00 | +0.07% | +49.33% | +40.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.0905 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 9.0872 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.0862 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 9.0827 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 9.0822 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 9.0781 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 9.0775 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 9.0744 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 9.0735 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 9.0716 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 9.0684 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 9.0595 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 9.0637 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 9.0665 | +0.0146 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 9.0519 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 9.0526 | -0.0187 | -0.21% |
| 2025/11/25 | 9.0713 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 9.0724 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 9.0657 | +0.0196 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 9.0461 | +0.0128 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 9.0333 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 9.0356 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 9.0411 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 9.0374 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 9.0326 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 9.03 | +0.0148 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 9.0152 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 9.0059 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 9.0128 | +0.0219 | +0.24% |
| 2025/11/06 | 8.9909 | -0.0059 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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