聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
6.041
人民幣
+0.14 (2.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.9696 | -0.01 | -0.11% | -6.45% | -1.42% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 4.0250 | -0.00 | -0.11% | -6.88% | -1.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8654 | -0.01 | -0.11% | -5.27% | -0.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.3174 | -0.01 | -0.11% | -4.84% | -0.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.5378 | +0.08 | +2.36% | +20.70% | +16.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.0410 | +0.14 | +2.36% | +21.06% | +17.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +15.07% | +1.17% | 1/104 | 100% |
| 3個月 | +6.73% | -0.53% | 1/104 | 100% |
| 6個月 | +10.64% | -0.76% | 1/104 | 100% |
| 1年 | +17.07% | +0.61% | 1/104 | 100% |
| 3年 | -33.45% | -- | 99/104 | 5% |
| 5年 | -47.67% | -- | 82/104 | 21% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.06% | +1.47% | 1/104 | 100% |
| 2024年 | -14.56% | +7.40% | 100/104 | 4% |
| 2023年 | -7.56% | -20.77% | 100/104 | 4% |
| 2022年 | -53.04% | -- | 100/104 | 4% |
| 2021年 | -6.71% | -- | 3/104 | 97% |
| 2020年 | +12.43% | -- | 3/104 | 97% |
| 2019年 | +9.06% | -- | 33/104 | 68% |
| 2018年 | -1.33% | -- | 6/104 | 94% |
| 2017年 | +9.15% | -- | 4/104 | 96% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-72.48%
(高點11.80 ➔ 低點3.25)
2022/04/06~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/07
33個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.74%
(高點12.98 ➔ 低點9.90)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.39%
(高點11.88 ➔ 低點11.36)
2018/04/11~2018/07/06
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 31.71% | 5.85% |
| 3年 | 48.06% | 24.96% |
| 5年 | 38.57% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
