聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
6.041
人民幣
+0.14 (2.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.9696 | -0.01 | -0.11% | -6.45% | -1.42% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 4.0250 | -0.00 | -0.11% | -6.88% | -1.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8654 | -0.01 | -0.11% | -5.27% | -0.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.3174 | -0.01 | -0.11% | -4.84% | -0.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.5378 | +0.08 | +2.36% | +20.70% | +16.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.0410 | +0.14 | +2.36% | +21.06% | +17.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.041 | +0.1390 | +2.36% |
| 2025/05/20 | 5.902 | -0.0639 | -1.07% |
| 2025/05/19 | 5.9659 | -0.0123 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 5.9782 | -0.0049 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 5.9831 | -0.0587 | -0.97% |
| 2025/05/14 | 6.0418 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/13 | 6.0421 | +0.3536 | +6.22% |
| 2025/05/09 | 5.6885 | -0.0125 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 5.701 | -0.1419 | -2.43% |
| 2025/05/07 | 5.8429 | -0.0341 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 5.877 | -0.1130 | -1.89% |
| 2025/05/05 | 5.99 | +0.1100 | +1.87% |
| 2025/05/02 | 5.88 | +0.4200 | +7.69% |
| 2025/04/30 | 5.46 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/04/29 | 5.42 | +0.2000 | +3.83% |
| 2025/04/28 | 5.22 | -0.0600 | -1.14% |
| 2025/04/25 | 5.28 | +0.0300 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 5.25 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 5.23 | +0.2300 | +4.60% |
| 2025/04/22 | 5 | -0.1800 | -3.47% |
| 2025/04/21 | 5.18 | +0.1100 | +2.17% |
| 2025/04/17 | 5.07 | +0.0300 | +0.60% |
| 2025/04/16 | 5.04 | +0.0900 | +1.82% |
| 2025/04/15 | 4.95 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/14 | 4.97 | -0.1600 | -3.12% |
| 2025/04/11 | 5.13 | +0.2300 | +4.69% |
| 2025/04/10 | 4.9 | +0.4400 | +9.87% |
| 2025/04/09 | 4.46 | -0.1300 | -2.83% |
| 2025/04/08 | 4.59 | -0.2300 | -4.77% |
| 2025/04/07 | 4.82 | -0.6000 | -11.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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