聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
7.4493
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 7.7902 | -0.01 | -0.16% | +1.13% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,564萬 | 台幣 | 4.3233 | -0.01 | -0.16% | +0.62% | +4.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.05萬 | 美元 | 5.1713 | +0.00 | +0.06% | +0.39% | +4.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.96萬 | 美元 | 9.2058 | +0.01 | +0.06% | +0.90% | +5.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 人民幣 | 4.1895 | +0.00 | +0.06% | -0.08% | +31.73% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.82萬 | 人民幣 | 7.4493 | +0.00 | +0.06% | +0.42% | +32.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.4493 | +0.0044 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 7.4449 | -0.0194 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 7.4643 | +0.0235 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 7.4408 | +0.0069 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 7.4339 | -0.0193 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 7.4532 | -0.0104 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 7.4636 | +0.0105 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 7.4531 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 7.4545 | +0.0029 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 7.4516 | +0.0092 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 7.4424 | -0.0082 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 7.4506 | -0.0070 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 7.4576 | -0.0060 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 7.4636 | +0.0213 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 7.4423 | +0.0084 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 7.4339 | +0.0242 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 7.4097 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 7.4184 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 7.4184 | -0.0173 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 7.4357 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 7.4327 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 7.4303 | -0.0091 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 7.4394 | -0.0127 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 7.4521 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 7.4512 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 7.4477 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 7.4514 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 7.4465 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 7.4522 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 7.4599 | -0.0020 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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