聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
5.52
人民幣
-0.07 (-1.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 7.3969 | +0.01 | +0.13% | +11.84% | +13.48% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,308萬 | 台幣 | 4.4018 | +0.01 | +0.13% | +11.28% | +12.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.6911 | +0.01 | +0.09% | +11.82% | +13.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣98.36萬 | 美元 | 5.2378 | +0.01 | +0.11% | +11.26% | +12.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 3.3325 | -0.04 | -1.25% | -4.52% | -1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.13萬 | 人民幣 | 5.5200 | -0.07 | -1.25% | -5.49% | -0.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.52 | -0.0696 | -1.25% |
| 2024/11/19 | 5.5896 | +0.0443 | +0.80% |
| 2024/11/18 | 5.5453 | -0.0674 | -1.20% |
| 2024/11/15 | 5.6127 | +0.1291 | +2.35% |
| 2024/11/14 | 5.4836 | -0.2042 | -3.59% |
| 2024/11/13 | 5.6878 | +0.1466 | +2.65% |
| 2024/11/12 | 5.5412 | -0.1874 | -3.27% |
| 2024/11/11 | 5.7286 | -0.0747 | -1.29% |
| 2024/11/08 | 5.8033 | -0.1303 | -2.20% |
| 2024/11/07 | 5.9336 | +0.0880 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 5.8456 | -0.4644 | -7.36% |
| 2024/11/05 | 6.31 | -0.0600 | -0.94% |
| 2024/11/04 | 6.37 | +0.2200 | +3.58% |
| 2024/11/01 | 6.15 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/30 | 6.17 | +0.1200 | +1.98% |
| 2024/10/29 | 6.05 | -0.0900 | -1.47% |
| 2024/10/28 | 6.14 | -0.0300 | -0.49% |
| 2024/10/25 | 6.17 | -0.0600 | -0.96% |
| 2024/10/24 | 6.23 | +0.1100 | +1.80% |
| 2024/10/23 | 6.12 | -0.0500 | -0.81% |
| 2024/10/22 | 6.17 | -0.0600 | -0.96% |
| 2024/10/21 | 6.23 | -0.0400 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 6.27 | +0.0900 | +1.46% |
| 2024/10/17 | 6.18 | -0.0500 | -0.80% |
| 2024/10/16 | 6.23 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 6.22 | -0.1900 | -2.96% |
| 2024/10/14 | 6.41 | -0.1200 | -1.84% |
| 2024/10/11 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 6.52 | -0.1100 | -1.66% |
| 2024/10/08 | 6.63 | +0.0800 | +1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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