聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
7.4514
人民幣
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 7.6971 | +0.02 | +0.20% | +3.32% | +3.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 4.3146 | +0.01 | +0.20% | +3.41% | +3.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.13萬 | 美元 | 5.1585 | +0.00 | +0.04% | +4.05% | +4.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.72萬 | 美元 | 9.0905 | +0.00 | +0.04% | +4.01% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 4.2325 | +0.00 | +0.06% | +49.59% | +40.48% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.89萬 | 人民幣 | 7.4514 | +0.00 | +0.07% | +49.33% | +40.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.4514 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 7.4465 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 7.4522 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 7.4599 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 7.4619 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 7.466 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 7.4668 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 7.4664 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 7.4693 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 7.465 | +0.0123 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 7.4527 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 7.4556 | -0.0045 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 7.4601 | -0.0051 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 7.4652 | +0.0748 | +1.01% |
| 2025/11/27 | 7.3904 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 7.397 | +0.0408 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 7.3562 | +0.1699 | +2.36% |
| 2025/11/24 | 7.1863 | -0.0125 | -0.17% |
| 2025/11/21 | 7.1988 | +0.0982 | +1.38% |
| 2025/11/20 | 7.1006 | -0.0141 | -0.20% |
| 2025/11/19 | 7.1147 | -0.0068 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 7.1215 | -0.0353 | -0.49% |
| 2025/11/17 | 7.1568 | -0.0781 | -1.08% |
| 2025/11/14 | 7.2349 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 7.2357 | +0.1497 | +2.11% |
| 2025/11/12 | 7.086 | +0.0232 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 7.0628 | +0.0216 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 7.0412 | +0.0116 | +0.17% |
| 2025/11/07 | 7.0296 | +0.0061 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 7.0235 | +0.0368 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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