聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
5.4043
人民幣
-0.09 (-1.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 7.6074 | +0.01 | +0.14% | +2.11% | +8.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.8915 | +0.00 | +0.05% | +1.73% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,009萬 | 台幣 | 4.4373 | +0.01 | +0.13% | +1.63% | +8.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣99.39萬 | 美元 | 5.2528 | +0.00 | +0.06% | +1.25% | +7.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 人民幣 | 3.1974 | -0.05 | -1.61% | +8.00% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.16萬 | 人民幣 | 5.4043 | -0.09 | -1.60% | +8.30% | +5.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.4043 | -0.0880 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 5.4923 | +0.0197 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 5.4726 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 5.4729 | -0.0791 | -1.42% |
| 2025/03/25 | 5.552 | -0.0593 | -1.06% |
| 2025/03/24 | 5.6113 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 5.6117 | -0.0721 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 5.6838 | -0.0857 | -1.49% |
| 2025/03/19 | 5.7695 | -0.0460 | -0.79% |
| 2025/03/18 | 5.8155 | +0.0355 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 5.78 | +0.0400 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 5.74 | +0.0600 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.68 | -0.0800 | -1.39% |
| 2025/03/11 | 5.76 | +0.1700 | +3.04% |
| 2025/03/10 | 5.59 | -0.1200 | -2.10% |
| 2025/03/07 | 5.71 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 5.69 | +0.1000 | +1.79% |
| 2025/03/05 | 5.59 | +0.0800 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 5.51 | +0.1600 | +2.99% |
| 2025/03/03 | 5.35 | -0.1700 | -3.08% |
| 2025/02/27 | 5.52 | -0.0800 | -1.43% |
| 2025/02/26 | 5.6 | +0.0400 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 5.56 | -0.1000 | -1.77% |
| 2025/02/24 | 5.66 | +0.0400 | +0.71% |
| 2025/02/21 | 5.62 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 5.6 | +0.2200 | +4.09% |
| 2025/02/19 | 5.38 | -0.0600 | -1.10% |
| 2025/02/18 | 5.44 | -0.1200 | -2.16% |
| 2025/02/17 | 5.56 | -0.0300 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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