聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)
6.2915
人民幣
+0.06 (1.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.8955 | +0.02 | +0.35% | -7.44% | -4.89% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 3.9639 | +0.01 | +0.35% | -7.83% | -5.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8169 | +0.01 | +0.28% | -5.74% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.2760 | +0.02 | +0.28% | -5.31% | -3.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.6654 | +0.04 | +0.99% | +25.71% | +20.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.2915 | +0.06 | +1.00% | +26.08% | +21.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.2915 | +0.0624 | +1.00% |
| 2025/07/09 | 6.2291 | -0.0448 | -0.71% |
| 2025/07/08 | 6.2739 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 6.2722 | -0.0975 | -1.53% |
| 2025/07/04 | 6.3697 | -0.0240 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 6.3937 | +0.0499 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 6.3438 | -0.0721 | -1.12% |
| 2025/07/01 | 6.4159 | +0.0055 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 6.4104 | +0.1014 | +1.61% |
| 2025/06/27 | 6.309 | -0.0296 | -0.47% |
| 2025/06/26 | 6.3386 | +0.0412 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 6.2974 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 6.2935 | +0.1040 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 6.1895 | -0.0607 | -0.97% |
| 2025/06/20 | 6.2502 | +0.0730 | +1.18% |
| 2025/06/19 | 6.1772 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 6.1742 | -0.0563 | -0.90% |
| 2025/06/17 | 6.2305 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 6.2321 | +0.0426 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 6.1895 | -0.0884 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 6.2779 | +0.0723 | +1.17% |
| 2025/06/11 | 6.2056 | -0.0061 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 6.2117 | -0.0305 | -0.49% |
| 2025/06/09 | 6.2422 | -0.0294 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 6.2716 | +0.1142 | +1.85% |
| 2025/06/04 | 6.1574 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 6.1552 | +0.1221 | +2.02% |
| 2025/06/02 | 6.0331 | -0.1357 | -2.20% |
| 2025/05/29 | 6.1688 | +0.0260 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 6.1428 | +0.0140 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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