聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
7.387
台幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 7.3870 | -0.02 | -0.24% | +11.69% | +13.10% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,308萬 | 台幣 | 4.3963 | -0.03 | -0.74% | +11.14% | +12.54% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.6837 | -0.01 | -0.17% | +11.73% | +12.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣98.18萬 | 美元 | 5.2321 | -0.04 | -0.67% | +11.14% | +12.04% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 3.3748 | +0.01 | +0.30% | -3.31% | +4.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.13萬 | 人民幣 | 5.5896 | +0.04 | +0.80% | -4.29% | +4.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.05% | -0.72% | 5/115 | 96% |
| 3個月 | +2.60% | +0.86% | 38/115 | 67% |
| 6個月 | +4.63% | +1.57% | 44/115 | 62% |
| 1年 | +13.10% | +12.59% | 58/115 | 50% |
| 3年 | -23.19% | -- | 85/115 | 26% |
| 5年 | -30.55% | -- | 62/115 | 46% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.69% | +10.07% | 52/115 | 55% |
| 2023年 | +7.47% | -20.77% | 7/115 | 94% |
| 2022年 | -34.30% | -- | 106/115 | 8% |
| 2021年 | -12.66% | -- | 27/115 | 77% |
| 2020年 | +1.44% | -- | 54/115 | 53% |
| 2019年 | +6.53% | -- | 60/115 | 48% |
| 2018年 | -5.23% | -- | 39/115 | 66% |
| 2017年 | +0.91% | -- | 36/115 | 69% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.86%
(高點8.18 ➔ 低點5.90)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/11
29個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.33%
(高點10.77 ➔ 低點8.37)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.86%
(高點10.22 ➔ 低點9.72)
2018/04/11~2018/07/09
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/02回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.31% | 6.60% |
| 3年 | 10.26% | -- |
| 5年 | 12.76% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
