聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
7.387
台幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 台幣 | 7.3870 | -0.02 | -0.24% | +11.69% | +13.10% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,308萬 | 台幣 | 4.3963 | -0.03 | -0.74% | +11.14% | +12.54% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.6837 | -0.01 | -0.17% | +11.73% | +12.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣98.18萬 | 美元 | 5.2321 | -0.04 | -0.67% | +11.14% | +12.04% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 人民幣 | 3.3748 | +0.01 | +0.30% | -3.31% | +4.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.13萬 | 人民幣 | 5.5896 | +0.04 | +0.80% | -4.29% | +4.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.387 | -0.0177 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 7.4047 | +0.0066 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 7.3981 | -0.0184 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 7.4165 | +0.0207 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 7.3958 | -0.0033 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 7.3991 | +0.0382 | +0.52% |
| 2024/11/11 | 7.3609 | +0.0282 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 7.3327 | +0.0016 | +0.02% |
| 2024/11/07 | 7.3311 | +0.0222 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 7.3089 | +0.0289 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 7.28 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 7.29 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 7.31 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/08 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/07 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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