聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
7.7902
台幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 7.7902 | -0.01 | -0.16% | +1.13% | +4.73% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,564萬 | 台幣 | 4.3233 | -0.01 | -0.16% | +0.62% | +4.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.05萬 | 美元 | 5.1713 | +0.00 | +0.06% | +0.39% | +4.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.96萬 | 美元 | 9.2058 | +0.01 | +0.06% | +0.90% | +5.45% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 人民幣 | 4.1895 | +0.00 | +0.06% | -0.08% | +31.73% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.82萬 | 人民幣 | 7.4493 | +0.00 | +0.06% | +0.42% | +32.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.7902 | -0.0123 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 7.8025 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 7.8037 | +0.0037 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 7.8 | +0.0043 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 7.7957 | -0.0121 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 7.8078 | +0.0078 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 7.8 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 7.7993 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 7.8004 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 7.8018 | +0.0082 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 7.7936 | +0.0107 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 7.7829 | +0.0043 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 7.7786 | +0.0155 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 7.7631 | +0.0123 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 7.7508 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 7.7451 | +0.0417 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 7.7034 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 7.7034 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 7.6964 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 7.7035 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 7.6984 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 7.7002 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 7.7062 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 7.7044 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 7.7023 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 7.697 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 7.6971 | +0.0152 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 7.6819 | +0.0241 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 7.6578 | +0.0464 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 7.6114 | -0.0157 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
