聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
7.6074
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 7.6074 | +0.01 | +0.14% | +2.11% | +8.93% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.8915 | +0.00 | +0.05% | +1.73% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,009萬 | 台幣 | 4.4373 | +0.01 | +0.13% | +1.63% | +8.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣99.39萬 | 美元 | 5.2528 | +0.00 | +0.06% | +1.25% | +7.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 人民幣 | 3.1974 | -0.05 | -1.61% | +8.00% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.16萬 | 人民幣 | 5.4043 | -0.09 | -1.60% | +8.30% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.6074 | +0.0104 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 7.597 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 7.5926 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 7.6066 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 7.6094 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 7.6026 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 7.6014 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 7.6072 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 7.6038 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.5928 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 7.59 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 7.57 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 7.6 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.59 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.62 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/26 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7.57 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.54 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/17 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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