台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
15.27
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 15.2700 | +0.02 | +0.13% | +1.46% | +5.46% | 本頁基金 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.5100 | +0.01 | +0.10% | +1.06% | +4.80% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 10.7506 | +0.04 | +0.35% | +0.85% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.04萬 | 美元 | 15.6003 | +0.06 | +0.35% | +1.18% | +9.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.27 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 15.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 15.25 | +0.1100 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 15.14 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 15.16 | -0.0900 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 15.25 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 15.24 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 15.27 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 15.24 | -0.0500 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 15.29 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 15.27 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 15.21 | +0.0300 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 15.18 | -0.0600 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 15.24 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 15.2 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 15.12 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 15.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 15.05 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 15.09 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 15.11 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 15.1 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 15.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 15.09 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 15 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 14.89 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 14.91 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 14.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 14.93 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 14.97 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 14.99 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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