台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
13.14
台幣
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 13.1400 | -0.03 | -0.23% | -6.68% | -0.98% | 本頁基金 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.2900 | -0.02 | -0.21% | -6.97% | -1.36% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 9.9284 | -0.02 | -0.17% | +1.02% | +5.53% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.28萬 | 美元 | 14.0224 | -0.02 | -0.17% | +1.39% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.14 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 13.17 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 13.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 13.14 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 13.09 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 13.11 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 13.14 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/05/12 | 13.01 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 12.9 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.82 | -0.3500 | -2.66% |
| 2025/05/02 | 13.17 | -0.1800 | -1.35% |
| 2025/04/30 | 13.35 | -0.1100 | -0.82% |
| 2025/04/29 | 13.46 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/28 | 13.51 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 13.48 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 13.39 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 13.35 | +0.2100 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 13.14 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 13.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 13.2 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 13.29 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 13.21 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 13.12 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 13.19 | +0.2800 | +2.17% |
| 2025/04/09 | 12.91 | -0.1900 | -1.45% |
| 2025/04/08 | 13.1 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/04/07 | 13.01 | -0.8500 | -6.13% |
| 2025/04/02 | 13.86 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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