台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣
9.29
台幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(he | 9.33% |
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD | 8.56% |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US | 7.59% |
| Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R USD | 7.12% |
| Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD | 7.01% |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | 6.06% |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US A | 5.70% |
| 台新智慧生活基金-美元 | 5.02% |
| JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value A acc | 4.14% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe E | 3.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(he | 9.11% |
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD | 8.44% |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | 7.82% |
| JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPMorgan US | 7.27% |
| Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R USD | 7.08% |
| Fidelity Funds-US Dollar Bond Fund A-ACC-USD | 6.90% |
| JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US A | 5.63% |
| 台新智慧生活基金-美元 | 4.85% |
| JPMorgan Funds-US Value Fund-JPM US Value A acc | 4.31% |
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - JPM Europe E | 3.61% |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | 3.39% |
| 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣 | 3.11% |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD | 2.90% |
| SPDR TRUST SERIES 1 | 2.81% |
| 第一信託那斯達克網路安全交易 | 2.76% |
| JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A | 2.40% |
| 復華全方位基金 | 2.22% |
| 景順QQQ信託系列1 | 1.97% |
| iShares 20+年公債ETF | 1.60% |
| Eastspring Investments- Global Low Volatility Equi | 1.46% |
| 思柏達金融指數基金 | 1.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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