台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣
9.27
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 13.1600 | +0.01 | +0.08% | -6.53% | -5.46% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.2700 | +0.00 | +0.00% | -7.17% | -6.13% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 10.2223 | -0.02 | -0.24% | +4.01% | +4.54% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.28萬 | 美元 | 14.4876 | -0.04 | -0.24% | +4.75% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 9.27 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 9.2 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 9.19 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.16 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/07/01 | 9.24 | -0.2200 | -2.33% |
| 2025/06/30 | 9.46 | +0.2400 | +2.60% |
| 2025/06/27 | 9.22 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 9.16 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 9.22 | +0.1000 | +1.10% |
| 2025/06/20 | 9.12 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/19 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.15 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/16 | 9.18 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/13 | 9.21 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 9.26 | -0.0700 | -0.75% |
| 2025/06/11 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/05 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 9.27 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/06/02 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 9.22 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/05/26 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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