台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣
10.51
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 15.2700 | +0.02 | +0.13% | +1.46% | +5.46% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.5100 | +0.01 | +0.10% | +1.06% | +4.80% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 10.7506 | +0.04 | +0.35% | +0.85% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.04萬 | 美元 | 15.6003 | +0.06 | +0.35% | +1.18% | +9.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 10.5 | +0.0800 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 10.43 | -0.0700 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/16 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2026/01/07 | 10.49 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 10.46 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 10.45 | +0.0600 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 10.42 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 10.36 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 10.3 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.31 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/12/12 | 10.37 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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