台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣
10.18
台幣
+0.06 (0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 14.1100 | +0.08 | +0.57% | +16.32% | +19.48% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.1800 | +0.06 | +0.59% | +15.66% | +18.67% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 美元 | 10.0805 | +0.04 | +0.43% | +9.12% | +14.92% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.5萬 | 美元 | 13.9574 | +0.06 | +0.43% | +9.88% | +15.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/20 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 10.09 | -0.1500 | -1.46% |
| 2024/11/14 | 10.24 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/11 | 10.23 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/08 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 10.16 | +0.1200 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 10.04 | +0.1500 | +1.52% |
| 2024/11/05 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 9.85 | -0.1300 | -1.30% |
| 2024/10/30 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.01 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/16 | 10.03 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.1 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 10.04 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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