台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣
9.19
台幣
-0.13 (-1.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 12.9100 | -0.19 | -1.45% | -8.31% | -0.92% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.34億 | 台幣 | 9.1900 | -0.13 | -1.39% | -8.58% | -1.20% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 美元 | 8.9769 | -0.13 | -1.43% | -9.27% | -4.19% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.41萬 | 美元 | 12.5936 | -0.18 | -1.42% | -8.94% | -3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.19 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/04/08 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/07 | 9.26 | -0.6100 | -6.18% |
| 2025/04/02 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 9.8 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 9.87 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 9.96 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 10.04 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 9.99 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 9.91 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/20 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 9.88 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 9.83 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 9.85 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 9.81 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/03/10 | 9.9 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/03/07 | 10 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 10.06 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/03/03 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 10.18 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 10.23 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 10.21 | -0.1300 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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