群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)
10.9432
人民幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +11.85% | +20.63% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 6.7400 | -0.01 | -0.15% | +11.38% | +20.02% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣35.48萬 | 美元 | 6.7497 | -0.02 | -0.33% | +5.35% | +16.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 人民幣 | 10.9432 | -0.04 | -0.34% | +7.92% | +18.40% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 人民幣 | 7.4453 | -0.03 | -0.34% | +7.53% | +17.94% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 8.3533 | -0.03 | -0.34% | +7.39% | +17.88% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.81萬 | 人民幣 | 11.3605 | -0.04 | -0.34% | +7.92% | +18.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 台幣 | 10.9300 | -0.01 | -0.09% | +11.76% | +20.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 台幣 | 9.3600 | -0.01 | -0.11% | +11.28% | +20.10% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.99萬 | 美元 | 10.2983 | -0.03 | -0.33% | +5.74% | +16.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23萬 | 美元 | 8.6109 | -0.03 | -0.33% | +5.26% | +16.19% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,981 | 美元 | 10.0835 | -0.03 | -0.33% | +5.74% | +16.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.52% | -7.31% | 18/55 | 67% |
| 3個月 | +2.66% | -8.55% | 16/55 | 71% |
| 6個月 | +6.35% | -3.85% | 35/55 | 36% |
| 1年 | +18.40% | -0.96% | 31/55 | 44% |
| 3年 | -7.88% | -24.93% | 38/55 | 31% |
| 5年 | +3.36% | -23.81% | 23/55 | 58% |
| 10年 | -- | -9.77% | -- | -- |
| 15年 | -- | +44.15% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.92% | -9.89% | 28/55 | 49% |
| 2023年 | +11.46% | +6.28% | 11/55 | 80% |
| 2022年 | -26.07% | -21.84% | 43/55 | 22% |
| 2021年 | +9.14% | +9.37% | 43/55 | 22% |
| 2020年 | -- | -9.00% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.62%
(高點11.50 ➔ 低點8.56)
2022/04/21~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2024/11
20個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-5.78%
(高點10.87 ➔ 低點10.24)
2020/02/05~2020/04/06
2020/02高點
2020/04低點
2個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.67% | 18.83% |
| 3年 | 16.46% | 19.65% |
| 5年 | -- | 22.18% |
| 10年 | -- | 17.56% |
| 15年 | -- | 18.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
