群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)
10.1568
人民幣
-0.21 (-1.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.9100 | -0.17 | -1.87% | -9.36% | -6.80% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,693萬 | 台幣 | 5.6900 | -0.11 | -1.90% | -9.73% | -7.20% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣26.57萬 | 美元 | 6.1381 | -0.11 | -1.82% | -2.02% | -0.82% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 10.1568 | -0.21 | -1.99% | -3.08% | -0.91% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 6.7358 | -0.14 | -1.99% | -3.53% | -1.36% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.37萬 | 人民幣 | 7.5574 | -0.15 | -1.99% | -3.46% | -1.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 台幣 | 7.9000 | -0.15 | -1.86% | -9.75% | -7.27% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.33萬 | 人民幣 | 10.5441 | -0.21 | -1.99% | -3.09% | -0.90% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 台幣 | 9.4600 | -0.18 | -1.87% | -9.39% | -6.89% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 美元 | 9.6075 | -0.18 | -1.82% | -1.46% | -0.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08萬 | 美元 | 7.8305 | -0.15 | -1.82% | -1.94% | -0.74% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,020 | 美元 | 9.4071 | -0.17 | -1.82% | -1.50% | -0.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1568 | -0.2061 | -1.99% |
| 2025/05/20 | 10.3629 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 10.3708 | +0.0215 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 10.3493 | +0.1024 | +1.00% |
| 2025/05/15 | 10.2469 | +0.1217 | +1.20% |
| 2025/05/14 | 10.1252 | -0.0308 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 10.156 | -0.1424 | -1.38% |
| 2025/05/12 | 10.2984 | +0.0335 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 10.2649 | +0.0662 | +0.65% |
| 2025/05/08 | 10.1987 | -0.0417 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 10.2404 | +0.0708 | +0.70% |
| 2025/05/06 | 10.1696 | -0.0204 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 10.19 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/05/02 | 10.26 | +0.1500 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 10.11 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/29 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 10.07 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.99 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 9.94 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 9.89 | +0.1800 | +1.85% |
| 2025/04/21 | 9.71 | -0.1500 | -1.52% |
| 2025/04/17 | 9.86 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 9.76 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 9.71 | +0.1700 | +1.78% |
| 2025/04/11 | 9.54 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 9.49 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/09 | 9.55 | +0.4000 | +4.37% |
| 2025/04/08 | 9.15 | -0.0800 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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