群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)
10.4501
人民幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.9200 | +0.08 | +0.90% | -9.26% | -11.77% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,693萬 | 台幣 | 5.6500 | +0.05 | +0.89% | -10.37% | -12.96% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣26.57萬 | 美元 | 6.2862 | +0.03 | +0.51% | +0.35% | -3.01% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 10.4501 | +0.04 | +0.42% | -0.29% | -3.06% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 6.8728 | +0.03 | +0.42% | -1.56% | -4.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.37萬 | 人民幣 | 7.7112 | +0.03 | +0.42% | -1.49% | -4.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 台幣 | 7.8400 | +0.06 | +0.77% | -10.43% | -12.94% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.33萬 | 人民幣 | 10.8486 | +0.04 | +0.42% | -0.29% | -3.05% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 台幣 | 9.4700 | +0.07 | +0.74% | -9.29% | -11.82% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 美元 | 9.9215 | +0.05 | +0.51% | +1.76% | -1.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08萬 | 美元 | 8.0193 | +0.04 | +0.51% | +0.42% | -3.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,020 | 美元 | 9.7145 | +0.05 | +0.51% | +1.72% | -1.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4501 | +0.0433 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 10.4068 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 10.4077 | -0.0507 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 10.4584 | -0.0357 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 10.4941 | +0.0169 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 10.4772 | +0.0164 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 10.4608 | +0.0321 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 10.4287 | +0.0395 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 10.3892 | +0.0268 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 10.3624 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 10.371 | -0.1656 | -1.57% |
| 2025/06/24 | 10.5366 | +0.0396 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 10.497 | +0.0669 | +0.64% |
| 2025/06/20 | 10.4301 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 10.4468 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/06/17 | 10.4321 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 10.4389 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 10.4209 | -0.0620 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 10.4829 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/11 | 10.4701 | -0.0527 | -0.50% |
| 2025/06/10 | 10.5228 | +0.0573 | +0.55% |
| 2025/06/09 | 10.4655 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 10.4724 | +0.0755 | +0.73% |
| 2025/06/05 | 10.3969 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 10.3982 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 10.3979 | -0.0403 | -0.39% |
| 2025/06/02 | 10.4382 | +0.0727 | +0.70% |
| 2025/05/29 | 10.3655 | +0.0713 | +0.69% |
| 2025/05/28 | 10.2942 | +0.0381 | +0.37% |
| 2025/05/27 | 10.2561 | +0.1734 | +1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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