群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)
10.9524
人民幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.2700 | +0.04 | +0.39% | +4.48% | +5.66% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,958萬 | 台幣 | 6.3700 | +0.02 | +0.31% | +4.05% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣28.69萬 | 美元 | 6.5778 | +0.01 | +0.20% | +8.11% | +8.28% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 10.9524 | +0.03 | +0.26% | +4.51% | +5.11% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 人民幣 | 7.0546 | +0.02 | +0.26% | +4.03% | +4.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.65萬 | 人民幣 | 7.9151 | +0.02 | +0.26% | +4.11% | +4.64% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 台幣 | 8.8500 | +0.03 | +0.34% | +4.11% | +5.17% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.04 | +0.37% | +4.50% | +5.61% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.44萬 | 美元 | 10.6006 | +0.02 | +0.20% | +8.72% | +8.84% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.33萬 | 人民幣 | 11.3701 | +0.03 | +0.26% | +4.50% | +5.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15萬 | 美元 | 8.3915 | +0.02 | +0.20% | +8.21% | +8.34% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,867 | 美元 | 10.3794 | +0.02 | +0.20% | +8.68% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9524 | +0.0281 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 10.9243 | -0.0786 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 11.0029 | +0.0413 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 10.9616 | +0.0486 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 10.913 | -0.0285 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 10.9415 | -0.0258 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 10.9673 | -0.0645 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 11.0318 | -0.0470 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 11.0788 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 11.086 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 11.0889 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 11.0919 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 11.1319 | -0.0993 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 11.2312 | +0.0294 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 11.2018 | +0.0825 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 11.1193 | +0.0586 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 11.0607 | +0.0316 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 11.0291 | +0.0970 | +0.89% |
| 2025/11/20 | 10.9321 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 10.9239 | -0.0388 | -0.35% |
| 2025/11/18 | 10.9627 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 10.9582 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 10.9561 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 10.9672 | -0.0974 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 11.0646 | -0.0276 | -0.25% |
| 2025/11/11 | 11.0922 | +0.0781 | +0.71% |
| 2025/11/10 | 11.0141 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 11.0067 | +0.0846 | +0.77% |
| 2025/11/06 | 10.9221 | +0.0361 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 10.886 | +0.0043 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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