群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)
11.0025
人民幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.4400 | +0.02 | +0.19% | +1.85% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9,251萬 | 台幣 | 6.4500 | +0.01 | +0.16% | +1.42% | +4.54% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣27.71萬 | 美元 | 6.6622 | +0.03 | +0.38% | +1.26% | +8.49% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 11.0025 | +0.03 | +0.29% | +1.17% | +4.49% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.34萬 | 人民幣 | 7.0576 | +0.02 | +0.29% | +0.75% | +4.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.26萬 | 人民幣 | 7.9184 | +0.02 | +0.29% | +0.75% | +4.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.02 | +0.22% | +1.47% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 11.0900 | +0.02 | +0.18% | +1.93% | +5.02% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 美元 | 10.7812 | +0.04 | +0.38% | +1.68% | +8.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.66萬 | 人民幣 | 11.4221 | +0.03 | +0.29% | +1.17% | +4.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17萬 | 美元 | 8.4991 | +0.03 | +0.38% | +1.26% | +8.51% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 10.5563 | +0.04 | +0.38% | +1.68% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0025 | +0.0322 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 10.9703 | +0.0199 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 10.9504 | -0.0695 | -0.63% |
| 2026/01/21 | 11.0199 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 11.0229 | -0.1603 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 11.1832 | +0.0650 | +0.58% |
| 2026/01/15 | 11.1182 | +0.0176 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 11.1006 | +0.0331 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 11.0675 | +0.0894 | +0.81% |
| 2026/01/12 | 10.9781 | -0.0060 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 10.9841 | +0.0103 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 10.9738 | +0.0471 | +0.43% |
| 2026/01/07 | 10.9267 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 10.9247 | +0.0727 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 10.852 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 10.8563 | -0.0187 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 10.875 | -0.0766 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 10.9516 | -0.0448 | -0.41% |
| 2025/12/29 | 10.9964 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/12/26 | 10.9694 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 10.9809 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 10.964 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.9631 | +0.0199 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 10.9432 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 10.9495 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 10.9524 | +0.0281 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 10.9243 | -0.0786 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 11.0029 | +0.0413 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 10.9616 | +0.0486 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 10.913 | -0.0285 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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