群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)
10.24
人民幣
+0.08 (0.79%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.7800 | +0.05 | +0.51% | -0.51% | +3.16% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9,427萬 | 台幣 | 6.3000 | +0.03 | +0.48% | -0.89% | +2.63% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣29.46萬 | 美元 | 6.1800 | +0.03 | +0.49% | -2.17% | -0.71% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 10.2400 | +0.08 | +0.79% | -2.29% | -0.08% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 6.8500 | +0.05 | +0.74% | -2.71% | -0.53% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣98.78萬 | 人民幣 | 7.6800 | +0.05 | +0.66% | -2.71% | -0.66% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 10.3900 | +0.05 | +0.48% | -0.48% | +3.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 8.7500 | +0.04 | +0.46% | -0.86% | +2.73% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.4萬 | 人民幣 | 10.6300 | +0.08 | +0.76% | -2.30% | -0.08% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.69萬 | 美元 | 9.5800 | +0.04 | +0.42% | -1.74% | -0.45% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14萬 | 美元 | 7.8800 | +0.03 | +0.38% | -2.14% | -0.90% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,447 | 美元 | 9.3800 | +0.04 | +0.43% | -1.78% | -0.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.24 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 10.19 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 10.26 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/25 | 10.2 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/24 | 10.25 | +0.1500 | +1.49% |
| 2025/03/21 | 10.1 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.19 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.17 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 10.23 | +0.1700 | +1.69% |
| 2025/03/14 | 10.06 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 9.97 | -0.1700 | -1.68% |
| 2025/03/12 | 10.14 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 10.1 | -0.1000 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 10.2 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/03/07 | 10.3 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 10.34 | -0.3000 | -2.82% |
| 2025/03/05 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 10.6 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 10.73 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/02/27 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/26 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/25 | 10.6 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/02/24 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 10.52 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/02/20 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
