群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)
8.4991
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.4400 | +0.02 | +0.19% | +1.85% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9,251萬 | 台幣 | 6.4500 | +0.01 | +0.16% | +1.42% | +4.54% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣27.71萬 | 美元 | 6.6622 | +0.03 | +0.38% | +1.26% | +8.49% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 11.0025 | +0.03 | +0.29% | +1.17% | +4.49% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.34萬 | 人民幣 | 7.0576 | +0.02 | +0.29% | +0.75% | +4.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.26萬 | 人民幣 | 7.9184 | +0.02 | +0.29% | +0.75% | +4.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.02 | +0.22% | +1.47% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 11.0900 | +0.02 | +0.18% | +1.93% | +5.02% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 美元 | 10.7812 | +0.04 | +0.38% | +1.68% | +8.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.66萬 | 人民幣 | 11.4221 | +0.03 | +0.29% | +1.17% | +4.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17萬 | 美元 | 8.4991 | +0.03 | +0.38% | +1.26% | +8.51% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 10.5563 | +0.04 | +0.38% | +1.68% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.63% | -- | 32/54 | 41% |
| 3個月 | +1.43% | -- | 24/54 | 56% |
| 6個月 | +6.09% | -- | 29/54 | 46% |
| 1年 | +8.51% | -- | 18/54 | 67% |
| 3年 | +15.59% | -- | 37/54 | 31% |
| 5年 | +1.32% | -- | 39/54 | 28% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.26% | -- | 33/54 | 39% |
| 2025年 | +8.67% | +25.01% | 18/54 | 67% |
| 2024年 | +0.08% | -12.17% | 46/54 | 15% |
| 2023年 | +9.38% | +6.28% | 28/54 | 48% |
| 2022年 | -32.39% | -21.84% | 50/54 | 7% |
| 2021年 | +23.43% | +9.37% | 13/54 | 76% |
| 2020年 | -- | -9.00% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.54%
(高點9.66 ➔ 低點6.33)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2026/03
29個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點29.99 ➔ 低點20.55)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2026/03
42個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點31.44 ➔ 低點17.80)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點28.46 ➔ 低點25.29)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點20.82 ➔ 低點15.95)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點23.69 ➔ 低點7.56)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.90% | -- |
| 3年 | 13.76% | -- |
| 5年 | 16.35% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
