群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)
8.4991
美元
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.4400 | +0.02 | +0.19% | +1.85% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9,251萬 | 台幣 | 6.4500 | +0.01 | +0.16% | +1.42% | +4.54% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣27.71萬 | 美元 | 6.6622 | +0.03 | +0.38% | +1.26% | +8.49% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 11.0025 | +0.03 | +0.29% | +1.17% | +4.49% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.34萬 | 人民幣 | 7.0576 | +0.02 | +0.29% | +0.75% | +4.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.26萬 | 人民幣 | 7.9184 | +0.02 | +0.29% | +0.75% | +4.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 台幣 | 8.9600 | +0.02 | +0.22% | +1.47% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 11.0900 | +0.02 | +0.18% | +1.93% | +5.02% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.33萬 | 美元 | 10.7812 | +0.04 | +0.38% | +1.68% | +8.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.66萬 | 人民幣 | 11.4221 | +0.03 | +0.29% | +1.17% | +4.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17萬 | 美元 | 8.4991 | +0.03 | +0.38% | +1.26% | +8.51% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01萬 | 美元 | 10.5563 | +0.04 | +0.38% | +1.68% | +8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.4991 | +0.0321 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 8.467 | +0.0141 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 8.4529 | -0.0537 | -0.63% |
| 2026/01/21 | 8.5066 | -0.0094 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 8.516 | -0.1103 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 8.6263 | +0.0557 | +0.65% |
| 2026/01/15 | 8.5706 | +0.0139 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 8.5567 | +0.0286 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 8.5281 | +0.0665 | +0.79% |
| 2026/01/12 | 8.4616 | +0.0077 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 8.4539 | +0.0081 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 8.4458 | +0.0466 | +0.55% |
| 2026/01/07 | 8.3992 | -0.0160 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 8.4152 | +0.0223 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 8.3929 | -0.0074 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 8.4003 | +0.0069 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 8.3934 | -0.0660 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 8.4594 | -0.0107 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 8.4701 | +0.0242 | +0.29% |
| 2025/12/26 | 8.4459 | -0.0117 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 8.4576 | +0.0294 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 8.4282 | +0.0164 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 8.4118 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 8.3918 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 8.3955 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 8.3915 | +0.0168 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 8.3747 | -0.0499 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 8.4246 | +0.0386 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 8.386 | +0.0434 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 8.3426 | -0.0194 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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