群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣)
8.75
台幣
+0.04 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 威爾塔公司 | 8.51% |
| 賽門物業集團 | 8.24% |
| iShares安碩美國不動產ETF | 6.66% |
| 埃塞克斯不動產信託公司 | 6.10% |
| 第一產業不動產投資信託公司 | 5.71% |
| 普洛斯 | 5.54% |
| 數位不動產信託公司 | 5.52% |
| Equinix公司 | 5.48% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 5.19% |
| AvalonBay Communities Inc | 4.47% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 數位不動產信託公司 | 7.05% |
| iShares安碩美國不動產ETF | 6.29% |
| 威爾塔公司 | 6.06% |
| 埃塞克斯不動產信託公司 | 5.68% |
| Equinix公司 | 5.63% |
| 賽門物業集團 | 5.45% |
| 第一產業不動產投資信託公司 | 4.99% |
| LEG不動產公司 | 4.91% |
| 普洛斯 | 4.73% |
| Goodman Group | 4.41% |
| AvalonBay Communities Inc | 4.37% |
| SL格林不動產公司 | 4.05% |
| 公共存儲公司 | 3.87% |
| 波士頓地產公司 | 2.96% |
| 鐵山公司 | 2.82% |
| KRC臨時公司 | 2.56% |
| 三井不動產 | 2.43% |
| iShares美國航太及國防ETF | 2.17% |
| Wihlborgs Fastigheter公司 | 1.89% |
| 沃諾維亞公司 | 1.82% |
| Realty Income Corp | 1.54% |
| 額外空間倉儲公司 | 1.49% |
| ARK Fintech Innovation ET | 1.36% |
| Mid-America Apartment Communit | 1.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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