群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣)
7.9
台幣
-0.15 (-1.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.9100 | -0.17 | -1.87% | -9.36% | -5.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,693萬 | 台幣 | 5.6900 | -0.11 | -1.90% | -9.73% | -5.73% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣26.57萬 | 美元 | 6.1381 | -0.11 | -1.82% | -2.02% | +0.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 10.1568 | -0.21 | -1.99% | -3.08% | +0.56% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 6.7358 | -0.14 | -1.99% | -3.53% | +0.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.37萬 | 人民幣 | 7.5574 | -0.15 | -1.99% | -3.46% | +0.03% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 台幣 | 7.9000 | -0.15 | -1.86% | -9.75% | -5.69% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.33萬 | 人民幣 | 10.5441 | -0.21 | -1.99% | -3.09% | +0.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 台幣 | 9.4600 | -0.18 | -1.87% | -9.39% | -5.40% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 美元 | 9.6075 | -0.18 | -1.82% | -1.46% | +1.24% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08萬 | 美元 | 7.8305 | -0.15 | -1.82% | -1.94% | +0.85% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,020 | 美元 | 9.4071 | -0.17 | -1.82% | -1.50% | +1.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.9 | -0.1500 | -1.86% |
| 2025/05/20 | 8.05 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 8.07 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 8.06 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 7.97 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 7.91 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/05/13 | 7.99 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/05/12 | 8.04 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 7.98 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 7.94 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 7.98 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 7.95 | -0.2600 | -3.17% |
| 2025/05/02 | 8.21 | -0.1100 | -1.32% |
| 2025/04/30 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.32 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/04/28 | 8.36 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.31 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 8.26 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/04/22 | 8.2 | +0.1300 | +1.61% |
| 2025/04/21 | 8.07 | -0.1300 | -1.59% |
| 2025/04/17 | 8.2 | +0.1100 | +1.36% |
| 2025/04/16 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 8.06 | +0.1100 | +1.38% |
| 2025/04/11 | 7.95 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 7.91 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/04/09 | 7.98 | +0.3200 | +4.18% |
| 2025/04/08 | 7.66 | -0.1100 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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