群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)
10.8486
人民幣
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.9200 | +0.08 | +0.90% | -9.26% | -11.77% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,693萬 | 台幣 | 5.6500 | +0.05 | +0.89% | -10.37% | -12.96% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣26.57萬 | 美元 | 6.2862 | +0.03 | +0.51% | +0.35% | -3.01% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 10.4501 | +0.04 | +0.42% | -0.29% | -3.06% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 6.8728 | +0.03 | +0.42% | -1.56% | -4.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.37萬 | 人民幣 | 7.7112 | +0.03 | +0.42% | -1.49% | -4.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 台幣 | 7.8400 | +0.06 | +0.77% | -10.43% | -12.94% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.33萬 | 人民幣 | 10.8486 | +0.04 | +0.42% | -0.29% | -3.05% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 台幣 | 9.4700 | +0.07 | +0.74% | -9.29% | -11.82% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 美元 | 9.9215 | +0.05 | +0.51% | +1.76% | -1.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08萬 | 美元 | 8.0193 | +0.04 | +0.51% | +0.42% | -3.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,020 | 美元 | 9.7145 | +0.05 | +0.51% | +1.72% | -1.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.28% | +0.43% | 25/54 | 54% |
| 3個月 | +9.47% | +9.85% | 16/54 | 70% |
| 6個月 | +2.25% | +21.15% | 32/54 | 41% |
| 1年 | -3.05% | +8.15% | 35/54 | 35% |
| 3年 | +11.58% | +7.94% | 23/54 | 57% |
| 5年 | +2.58% | +12.02% | 32/54 | 41% |
| 10年 | -- | +2.43% | -- | -- |
| 15年 | -- | +69.96% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.29% | +17.73% | 33/54 | 39% |
| 2024年 | +3.35% | -12.17% | 29/54 | 46% |
| 2023年 | +11.46% | +6.28% | 10/54 | 81% |
| 2022年 | -26.07% | -21.84% | 41/54 | 24% |
| 2021年 | +20.88% | +9.37% | 21/54 | 61% |
| 2020年 | -16.26% | -9.00% | 37/54 | 31% |
| 2019年 | +21.70% | +19.88% | 12/54 | 78% |
| 2018年 | -1.21% | -8.22% | 2/54 | 96% |
| 2017年 | +2.72% | +15.49% | 27/54 | 50% |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.62%
(高點11.94 ➔ 低點8.88)
2022/04/21~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2025/09
30個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點30.61 ➔ 低點20.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/09
36個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.83%
(高點13.48 ➔ 低點8.25)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/09
67個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.09 ➔ 低點18.17)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.06%
(高點11.26 ➔ 低點10.24)
2018/08/31~2019/01/02
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.05 ➔ 低點25.81)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.25 ➔ 低點16.28)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.18 ➔ 低點7.71)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.88% | 17.54% |
| 3年 | 14.30% | 18.41% |
| 5年 | 14.93% | 18.00% |
| 10年 | -- | 17.67% |
| 15年 | -- | 17.84% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
