群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)
11.3701
人民幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.2700 | +0.04 | +0.39% | +4.48% | +5.66% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,958萬 | 台幣 | 6.3700 | +0.02 | +0.31% | +4.05% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣28.69萬 | 美元 | 6.5778 | +0.01 | +0.20% | +8.11% | +8.28% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 10.9524 | +0.03 | +0.26% | +4.51% | +5.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 人民幣 | 7.0546 | +0.02 | +0.26% | +4.03% | +4.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.65萬 | 人民幣 | 7.9151 | +0.02 | +0.26% | +4.11% | +4.64% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 台幣 | 8.8500 | +0.03 | +0.34% | +4.11% | +5.17% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.04 | +0.37% | +4.50% | +5.61% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.44萬 | 美元 | 10.6006 | +0.02 | +0.20% | +8.72% | +8.84% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.33萬 | 人民幣 | 11.3701 | +0.03 | +0.26% | +4.50% | +5.08% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15萬 | 美元 | 8.3915 | +0.02 | +0.20% | +8.21% | +8.34% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,867 | 美元 | 10.3794 | +0.02 | +0.20% | +8.68% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.3701 | +0.0291 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 11.341 | -0.0815 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 11.4225 | +0.0429 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 11.3796 | +0.0504 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 11.3292 | -0.0296 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 11.3588 | -0.0268 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 11.3856 | -0.0669 | -0.58% |
| 2025/12/08 | 11.4525 | -0.0488 | -0.42% |
| 2025/12/05 | 11.5013 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 11.5089 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 11.5118 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 11.5149 | -0.0415 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 11.5564 | -0.1031 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 11.6595 | +0.0305 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 11.629 | +0.0856 | +0.74% |
| 2025/11/25 | 11.5434 | +0.0608 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 11.4826 | +0.0329 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 11.4497 | +0.1006 | +0.89% |
| 2025/11/20 | 11.3491 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 11.3405 | -0.0403 | -0.35% |
| 2025/11/18 | 11.3808 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 11.3761 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 11.374 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 11.3855 | -0.1011 | -0.88% |
| 2025/11/12 | 11.4866 | -0.0287 | -0.25% |
| 2025/11/11 | 11.5153 | +0.0811 | +0.71% |
| 2025/11/10 | 11.4342 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 11.4264 | +0.0877 | +0.77% |
| 2025/11/06 | 11.3387 | +0.0375 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 11.3012 | +0.0045 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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